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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 186.00 | 479.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | 186.00 | 1 079.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 353 171.00 | | 353 171.00 | 353 171.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 745.00 | | 358 745.00 | 358 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 011.00 | 186.00 | 359 824.00 | 360 011.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
DH Report à nouveau | -76 814.00 | | | -76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 349 415.00 | | | 349 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 824.00 | | | 359 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 665.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
VI Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473.00 | | | 1 473.00 |