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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
AH Fonds commercial | 638 277.00 | | 638 277.00 | 638 277.00 |
AP Constructions | 647 834.00 | 500 257.00 | 147 577.00 | 647 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 121.00 | 191 152.00 | 77 969.00 | 269 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 077.00 | 776 337.00 | 871 740.00 | 1 648 077.00 |
BP En cours de production de services | 220 151.00 | | 220 151.00 | 220 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 955.00 | 31 750.00 | 1 125 205.00 | 1 156 955.00 |
BZ Autres créances | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CF Disponibilités | 1 304 508.00 | | 1 304 508.00 | 1 304 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 836.00 | 31 750.00 | 3 300 086.00 | 3 331 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 913.00 | 808 087.00 | 4 171 827.00 | 4 979 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 572 943.00 | 597 260.00 | | 572 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 353.00 | 475 684.00 | | 593 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 296.00 | 1 732 943.00 | | 1 826 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 619.00 | 784 789.00 | | 225 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 169 251.00 | | 124 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 859.00 | 970 002.00 | | 992 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 3 480.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | 41 303.00 | | 25 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 245.00 | 970 749.00 | | 977 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 531.00 | 2 940 174.00 | | 2 345 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 827.00 | 4 673 117.00 | | 4 171 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 746.00 | 2 812 750.00 | | 2 197 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 734.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 912.00 | | 4 237 912.00 | 4 237 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 912.00 | | 4 237 912.00 | 4 237 912.00 |
FM Production stockée | | | 2 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 847.00 | 78 513.00 | | 124 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 610.00 | 133 283.00 | | 110 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 613.00 | 2 818.00 | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 699.00 | 4 934.00 | | 12 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 5 351.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 2 367.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 2 367.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 069.00 | 2 984.00 | | 12 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 990.00 | 44 989.00 | | 44 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 947.00 | 192 733.00 | | 222 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 450.00 | 4 084 072.00 | | 4 387 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 098.00 | 3 608 389.00 | | 3 794 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 353.00 | 475 684.00 | | 593 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 249.00 | | 47 369.00 | 1 602 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 648 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 916 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 204.00 | | | 723 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 127.00 | | 47 369.00 | 871 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 085.00 | 72 792.00 | 1 540.00 | 705 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 379.00 | 548.00 | | 84 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 706.00 | 72 244.00 | 1 540.00 | 620 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 182.00 | 8 412.00 | 5 844.00 | 29 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 182.00 | 8 412.00 | 5 844.00 | 29 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 182.00 | 8 412.00 | 5 844.00 | 29 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 820.00 | 346 820.00 | | 346 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 498.00 | 279 498.00 | | 279 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 245.00 | 977 245.00 | | 977 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 472.00 | 1 115 472.00 | | 1 115 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VC Groupe et associés | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 874.00 | 77 089.00 | 147 785.00 | 224 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 012.00 | | | 559 012.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 318.00 | 1 369 919.00 | 49 400.00 | 1 419 318.00 |
VW T.V.A. | 305 583.00 | 305 583.00 | | 305 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 531.00 | 2 197 746.00 | 147 785.00 | 2 345 531.00 |