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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
AP Constructions | 350 259.00 | 179 140.00 | 171 118.00 | 350 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115 915.00 | 2 086 792.00 | 1 029 123.00 | 3 115 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 267.00 | 2 299 958.00 | 1 473 310.00 | 3 773 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 579.00 | 802.00 | 696 776.00 | 697 579.00 |
BZ Autres créances | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 107.00 | | 362 107.00 | 362 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 632.00 | 802.00 | 1 219 830.00 | 1 220 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 900.00 | 2 300 760.00 | 2 693 140.00 | 4 993 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
DG Autres réserves | 686 436.00 | 619 937.00 | | 686 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 480.00 | 121 500.00 | | 120 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 690.00 | 1 006 210.00 | | 1 071 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 744.00 | 819 913.00 | | 620 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 280.00 | 105 642.00 | | 138 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 270.00 | 310 325.00 | | 326 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 784.00 | 408 291.00 | | 518 784.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 600.00 | | 17 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 450.00 | 1 644 771.00 | | 1 621 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 140.00 | 2 650 982.00 | | 2 693 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 568.00 | 554 619.00 | 5 292 188.00 | 4 737 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 568.00 | 554 619.00 | 5 292 188.00 | 4 737 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 250.00 | 37 550.00 | | 50 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | 37 550.00 | | 50 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 1 574.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 1 574.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 801.00 | 35 977.00 | | 46 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 583.00 | 47 301.00 | | 40 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 337.00 | 4 519 648.00 | | 5 416 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 858.00 | 4 398 148.00 | | 5 295 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 480.00 | 121 500.00 | | 120 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 526.00 | 163 657.00 | | 153 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 409.00 | 467 294.00 | 93 745.00 | 1 926 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 409.00 | 467 294.00 | 93 745.00 | 1 926 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 270.00 | 326 270.00 | | 326 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 784.00 | 518 784.00 | | 518 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 744.00 | 325 123.00 | 295 621.00 | 620 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 758.00 | 791 758.00 | | 791 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 050.00 | 791 758.00 | 32 292.00 | 824 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 450.00 | 1 325 829.00 | 295 621.00 | 1 621 450.00 |