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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 7 693.00 | 61.00 | 7 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 673.00 | 17 818.00 | 14 854.00 | 32 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 892.00 | 9 792.00 | 437 099.00 | 446 892.00 |
BZ Autres créances | 1 694 640.00 | | 1 694 640.00 | 1 694 640.00 |
CF Disponibilités | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 050.00 | 9 792.00 | 2 468 258.00 | 2 478 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 724.00 | 27 611.00 | 2 483 113.00 | 2 510 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 452.00 | | | 1 018 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 670.00 | | | -286 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 781.00 | | | 1 061 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 900.00 | | | 987 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 665.00 | | | 255 665.00 |
EA Autres dettes | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 331.00 | | | 1 421 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 113.00 | | | 2 483 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 573.00 | | | 1 420 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 971.00 | | 2 723 971.00 | 2 723 971.00 |
FG Production vendue services | | 1 140 847.00 | 1 140 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 971.00 | 1 140 847.00 | 3 864 818.00 | 2 723 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | | | -8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 403.00 | | | 3 907 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 073.00 | | | 4 194 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 670.00 | | | -286 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 127.00 | 1 854.00 | 114 162.00 | 130 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 322.00 | | 106 917.00 | 116 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | 1 854.00 | 7 245.00 | 13 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 900.00 | 987 900.00 | | 987 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 855.00 | 2 188 061.00 | 14 794.00 | 2 202 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 573.00 | 1 420 573.00 | | 1 420 573.00 |