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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 296.00 | | 408 296.00 | 408 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 388.00 | | 423 388.00 | 423 388.00 |
BZ Autres créances | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 488.00 | | 171 488.00 | 171 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 877.00 | | 594 877.00 | 594 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 296.00 | | | 408 296.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -61 230.00 | -63 796.00 | | -61 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 085.00 | 2 567.00 | | 62 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478.00 | -53 607.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 991.00 | 128.00 | | 87 991.00 |
EA Autres dettes | 496 908.00 | 491 766.00 | | 496 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 399.00 | 491 894.00 | | 586 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 877.00 | 438 287.00 | | 594 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 399.00 | 491 894.00 | | 586 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 973.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 991.00 | | | 87 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 383.00 | 5 397.00 | | 157 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 298.00 | 2 831.00 | | 95 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 085.00 | 2 567.00 | | 62 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 420.00 | | | 425 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 423 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 423 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 420.00 | | | 425 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 908.00 | 496 908.00 | | 496 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 296.00 | 408 296.00 | | 408 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 679.00 | 565 679.00 | | 565 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 399.00 | 586 399.00 | | 586 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 335.00 | 820.00 | | 1 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030.00 | 910.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 864.00 | 1 729.00 | | 3 864.00 |