| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 670.00 | 50 182.00 | 13 488.00 | 63 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 264.00 | 521 086.00 | 28 178.00 | 549 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 645.00 | 581 151.00 | 180 494.00 | 761 645.00 |
BT Marchandises | 930 621.00 | 134 877.00 | 795 744.00 | 930 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 326.00 | 594.00 | 55 732.00 | 56 326.00 |
BZ Autres créances | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CF Disponibilités | 1 519 834.00 | | 1 519 834.00 | 1 519 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 898.00 | 135 471.00 | 2 541 426.00 | 2 676 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 542.00 | 716 622.00 | 2 721 920.00 | 3 438 542.00 |
CU Autres participations | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 553.00 | 1 018 242.00 | | 1 018 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 345.00 | 235 312.00 | | 325 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 898.00 | 1 803 553.00 | | 1 893 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 523.00 | 700 955.00 | | 359 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 10 763.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 377.00 | 412 218.00 | | 287 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 921.00 | 199 175.00 | | 175 921.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 1 542.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 022.00 | 1 324 653.00 | | 828 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 920.00 | 3 128 206.00 | | 2 721 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 799.00 | 974 653.00 | | 823 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 006.00 | | 4 748 006.00 | 4 748 006.00 |
FG Production vendue services | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 998.00 | | 4 788 998.00 | 4 788 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 220.00 | 26 457.00 | | 34 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 294.00 | 81 992.00 | | 108 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 509.00 | 4 326 181.00 | | 5 042 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 164.00 | 4 090 869.00 | | 4 717 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 345.00 | 235 312.00 | | 325 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 153.00 | | 23 463.00 | 761 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 971.00 | 761 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 971.00 | 612 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 442.00 | | 23 463.00 | 612 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 836.00 | 19 286.00 | 22 971.00 | 584 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 952.00 | 19 286.00 | 22 971.00 | 574 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 908.00 | 134 877.00 | 170 908.00 | 170 908.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 594.00 | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 696.00 | 135 471.00 | 173 695.00 | 173 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 696.00 | 135 471.00 | 173 695.00 | 173 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 471.00 | 173 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 377.00 | 287 377.00 | | 287 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 325.00 | 222 020.00 | 304.00 | 222 325.00 |
VW T.V.A. | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 799.00 | 823 799.00 | | 823 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |