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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 293.00 | 108 717.00 | 4 576.00 | 113 293.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 252 848.00 | 95 269.00 | 157 579.00 | 252 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 435.00 | 623 696.00 | 62 740.00 | 686 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 760.00 | 105 204.00 | 16 557.00 | 121 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 888.00 | 932 885.00 | 428 003.00 | 1 360 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 618.00 | | 700 618.00 | 700 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 097.00 | 46 470.00 | 1 030 627.00 | 1 077 097.00 |
BZ Autres créances | 417 168.00 | | 417 168.00 | 417 168.00 |
CF Disponibilités | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 724.00 | 46 470.00 | 2 306 254.00 | 2 352 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 612.00 | 979 355.00 | 2 734 257.00 | 3 713 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 927.00 | 1 177 061.00 | | 828 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 198.00 | -348 134.00 | | -303 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 695.00 | 2 337.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 640 424.00 | 941 264.00 | | 640 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 560.00 | 278 282.00 | | 366 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 492.00 | 128 585.00 | | 225 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 103.00 | 1 045 427.00 | | 766 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 645.00 | 641 354.00 | | 653 645.00 |
EA Autres dettes | 82 034.00 | 101 495.00 | | 82 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 833.00 | 2 195 143.00 | | 2 093 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 257.00 | 3 136 407.00 | | 2 734 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 842.00 | 73 239.00 | 46 197.00 | 905 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 845.00 | 2 872.00 | | 105 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 997.00 | 70 366.00 | 46 197.00 | 799 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 103.00 | 766 103.00 | | 766 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 645.00 | 653 645.00 | | 653 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 559.00 | 313 653.00 | 52 902.00 | 366 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501 365.00 | 1 501 365.00 | | 1 501 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 905.00 | 1 501 365.00 | 125 539.00 | 1 626 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 833.00 | 2 040 932.00 | 52 902.00 | 2 093 833.00 |