| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 467.00 | 44 683.00 | 155 784.00 | 200 467.00 |
BF Prêts | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 598.00 | 46 542.00 | 188 056.00 | 234 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 274.00 | | 1 533 274.00 | 1 533 274.00 |
BZ Autres créances | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CF Disponibilités | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 990.00 | | 1 707 990.00 | 1 707 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 587.00 | 46 542.00 | 1 896 046.00 | 1 942 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 006.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 296 271.00 | 73 480.00 | | 296 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 644.00 | 223 596.00 | | -339 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450.00 | 338 194.00 | | -1 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 28 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 774.00 | 190 282.00 | | 335 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 774.00 | 218 282.00 | | 340 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 287.00 | 109 285.00 | | 387 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 235.00 | 669 080.00 | | 1 168 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 888.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 722.00 | 810 253.00 | | 1 556 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 046.00 | 1 366 729.00 | | 1 896 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 532.00 | | 5 434 532.00 | 5 434 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 532.00 | | 5 434 532.00 | 5 434 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | -33 088.00 | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 548.00 | 4 056 321.00 | | 5 457 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 192.00 | 3 832 726.00 | | 5 797 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 644.00 | 223 596.00 | | -339 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 051.00 | | 2 632.00 | 234 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 234 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 694.00 | | 2 632.00 | 199 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 23 807.00 | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | 23 807.00 | | 22 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 282.00 | 145 492.00 | 23 000.00 | 218 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 282.00 | 145 492.00 | 23 000.00 | 218 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 287.00 | 387 287.00 | | 387 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 648.00 | 560 648.00 | | 560 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 094.00 | 413 094.00 | | 413 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 32 272.00 | 1 847.00 | 30 425.00 | 32 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 274.00 | 1 533 274.00 | | 1 533 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 435.00 | 1 581 010.00 | 30 425.00 | 1 611 435.00 |
VW T.V.A. | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 722.00 | 1 556 722.00 | | 1 556 722.00 |