| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 941.00 | 71 471.00 | 21 470.00 | 92 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 718.00 | 76 923.00 | 15 794.00 | 92 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 402.00 | 344 511.00 | 33 891.00 | 378 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 109.00 | 492 906.00 | 176 203.00 | 669 109.00 |
BT Marchandises | 2 006 833.00 | 201 546.00 | 1 805 287.00 | 2 006 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 477.00 | 11 565.00 | 903 911.00 | 915 477.00 |
BZ Autres créances | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CF Disponibilités | 190 486.00 | | 190 486.00 | 190 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 179.00 | 213 111.00 | 3 047 067.00 | 3 260 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 288.00 | 706 018.00 | 3 223 270.00 | 3 929 288.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 508 714.00 | 534 610.00 | | 508 714.00 |
DH Report à nouveau | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 704.00 | 7 103.00 | | 18 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 906.00 | 1 867 201.00 | | 1 852 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 764.00 | 341 090.00 | | 240 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 127.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 194.00 | 748 640.00 | | 753 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 513.00 | 136 663.00 | | 143 513.00 |
EA Autres dettes | 232 456.00 | 137 195.00 | | 232 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 364.00 | 1 363 717.00 | | 1 370 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 270.00 | 3 230 918.00 | | 3 223 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 815.00 | 1 121 587.00 | | 1 206 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 120.00 | 7 680.00 | 5 102 800.00 | 5 095 120.00 |
FG Production vendue services | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 259.00 | 7 680.00 | 5 143 939.00 | 5 136 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 066.00 | |
GE Autres charges | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 178.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3 845.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3 845.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | -3 845.00 | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 709.00 | 5 391 972.00 | | 5 718 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 004.00 | 5 384 868.00 | | 5 700 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 704.00 | 7 103.00 | | 18 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 627.00 | 7 160.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 109.00 | | | 669 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 080.00 | | | 147 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 122.00 | | | 471 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 486.00 | 26 420.00 | | 466 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 580.00 | 8 892.00 | | 62 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 906.00 | 17 529.00 | | 403 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 503 336.00 | 201 546.00 | 503 336.00 | 503 336.00 |
6T Sur comptes clients | 19 212.00 | 1 521.00 | 9 167.00 | 19 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 548.00 | 203 067.00 | 512 503.00 | 522 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 548.00 | 203 067.00 | 512 503.00 | 522 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 067.00 | 512 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 195.00 | 753 195.00 | | 753 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UX Autres créances clients | 883 921.00 | 883 921.00 | | 883 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VC Groupe et associés | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 765.00 | 77 650.00 | 163 115.00 | 240 765.00 |
VI Groupe et associés | 228 436.00 | 228 436.00 | | 228 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 688.00 | 1 105 688.00 | | 1 105 688.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 930.00 | 1 206 815.00 | 163 115.00 | 1 369 930.00 |