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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AP Constructions | 325 691.00 | 261 307.00 | 64 384.00 | 325 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127.00 | 274 545.00 | 50 582.00 | 325 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 706.00 | 268 084.00 | 118 622.00 | 386 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 642.00 | 807 521.00 | 236 120.00 | 1 043 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BT Marchandises | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 434.00 | 1 136.00 | 326 298.00 | 327 434.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 070.00 | 1 136.00 | 671 933.00 | 673 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 711.00 | 808 657.00 | 908 054.00 | 1 716 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 346.00 | 17.00 | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 840.00 | 2 329.00 | | 124 840.00 |
DK Provisions réglementées | 21 769.00 | 21 254.00 | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 157 339.00 | 31 985.00 | | 157 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 255.00 | 305 135.00 | | 246 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 50 277.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 127.00 | 197 662.00 | | 264 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 819.00 | 162 014.00 | | 205 819.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 715.00 | 715 089.00 | | 750 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 054.00 | 747 074.00 | | 908 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 293.00 | | 3 722 293.00 | 3 722 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 293.00 | | 3 722 293.00 | 3 722 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 096.00 | 5 693.00 | | 5 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096.00 | 18 589.00 | | 5 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 611.00 | 8 772.00 | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 8 772.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 9 816.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 545.00 | 2 517 702.00 | | 3 783 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 706.00 | 2 515 373.00 | | 3 658 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 840.00 | 2 329.00 | | 124 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 901.00 | 79 620.00 | | 727 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 316.00 | 79 620.00 | | 724 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 254.00 | 5 611.00 | 5 097.00 | 21 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 254.00 | 6 747.00 | 5 097.00 | 21 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 127.00 | 264 127.00 | | 264 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 819.00 | 205 819.00 | | 205 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 255.00 | 96 724.00 | 149 531.00 | 246 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 991.00 | 331 991.00 | | 331 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 075.00 | 331 991.00 | 2 084.00 | 334 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 715.00 | 601 184.00 | 149 531.00 | 750 715.00 |