| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 582.00 | 850 548.00 | 52 034.00 | 902 582.00 |
AP Constructions | 6 876 712.00 | 5 244 650.00 | 1 632 062.00 | 6 876 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 280.00 | 681 477.00 | 241 802.00 | 923 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612 656.00 | 5 312 758.00 | 2 299 898.00 | 7 612 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 701 908.00 | 12 274 131.00 | 8 427 776.00 | 20 701 908.00 |
BT Marchandises | 22 883 112.00 | 979 599.00 | 21 903 513.00 | 22 883 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 726.00 | 43 245.00 | 2 415 481.00 | 2 458 726.00 |
BZ Autres créances | 17 010 739.00 | | 17 010 739.00 | 17 010 739.00 |
CF Disponibilités | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 595.00 | | 1 236 595.00 | 1 236 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 088 641.00 | 1 022 844.00 | 43 065 797.00 | 44 088 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 790 550.00 | 13 296 976.00 | 51 493 573.00 | 64 790 550.00 |
CU Autres participations | 3 895 170.00 | 184 696.00 | 3 710 474.00 | 3 895 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 808.00 | | | 1 259 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 599.00 | | | 2 766 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
DG Autres réserves | 12 919 809.00 | | | 12 919 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 483.00 | | | 2 464 483.00 |
DL TOTAL (I) | 19 536 681.00 | | | 19 536 681.00 |
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543 662.00 | | | 11 543 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474 964.00 | | | 6 474 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 795.00 | | | 7 883 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 480.00 | | | 2 668 480.00 |
EA Autres dettes | 2 984 432.00 | | | 2 984 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 591 892.00 | | | 31 591 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 493 573.00 | | | 51 493 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 061 990.00 | 134 612.00 | 68 196 602.00 | 68 061 990.00 |
FD Production vendue biens | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
FG Production vendue services | 3 655 412.00 | | 3 655 412.00 | 3 655 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 989 043.00 | 134 612.00 | 72 123 655.00 | 71 989 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 435 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 122 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 685 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 334 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 609 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 921 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 878 704.00 | | | 75 878 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 414 221.00 | | | 73 414 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 483.00 | | | 2 464 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235 457.00 | | 1 285 168.00 | 16 235 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 024 056.00 | 1 061 720.00 | 1 846 888.00 | 12 024 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 024 056.00 | 1 061 720.00 | 1 846 888.00 | 12 024 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 135 000.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 135 000.00 | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 182.00 | 6 742.00 | 6 440.00 | 13 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 796.00 | 7 883 796.00 | | 7 883 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 233.00 | 938 233.00 | | 938 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 177.00 | 565 177.00 | | 565 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 833.00 | 2 406 833.00 | | 2 406 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VB T. V. A. | 579 944.00 | 579 944.00 | | 579 944.00 |
VC Groupe et associés | 12 308 623.00 | 12 308 623.00 | | 12 308 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 543 662.00 | 8 795 871.00 | 2 487 288.00 | 11 543 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 366.00 | 327 366.00 | | 327 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097 769.00 | 4 097 769.00 | | 4 097 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 595.00 | 1 236 595.00 | | 1 236 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 823 774.00 | 20 706 062.00 | 117 712.00 | 20 823 774.00 |
VW T.V.A. | 837 704.00 | 837 704.00 | | 837 704.00 |