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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 817.00 | 89 419.00 | 397.00 | 89 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 805.00 | 473 341.00 | 98 463.00 | 571 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 737.00 | 551 513.00 | 124 224.00 | 675 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 213.00 | 1 114 274.00 | 345 938.00 | 1 460 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 717.00 | | 355 717.00 | 355 717.00 |
BN En cours de production de biens | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 254.00 | 5 015.00 | 1 611 238.00 | 1 616 254.00 |
BZ Autres créances | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 927 009.00 | | 927 009.00 | 927 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 447.00 | 5 015.00 | 3 376 433.00 | 3 381 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 662.00 | 1 119 290.00 | 3 722 372.00 | 4 841 662.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 303.00 | 1 848 960.00 | | 2 161 303.00 |
DH Report à nouveau | | 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 956.00 | 311 825.00 | | 401 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 260.00 | 2 381 303.00 | | 2 783 260.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 195 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 195 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 888.00 | 108 221.00 | | 54 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 807.00 | 434 230.00 | | 479 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 301.00 | 417 787.00 | | 352 301.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | 34 204.00 | | 47 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 611.00 | 1 016 147.00 | | 934 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 372.00 | 3 592 450.00 | | 3 722 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 517.00 | 963 699.00 | | 25 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 293.00 | 6 080.00 | 36 374.00 | 30 293.00 |
FD Production vendue biens | 3 505 798.00 | 2 416 325.00 | 5 922 123.00 | 3 505 798.00 |
FG Production vendue services | 258 875.00 | 6 452.00 | 265 327.00 | 258 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 967.00 | 2 428 858.00 | 6 223 825.00 | 3 794 967.00 |
FM Production stockée | | | 11 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 900.00 | 2 000.00 | | 97 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 900.00 | 2 000.00 | | 97 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 614.00 | 1 296.00 | | 20 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 802.00 | 1 296.00 | | 60 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 097.00 | 704.00 | | 37 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 629.00 | 83 594.00 | | 142 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 174.00 | 6 471 217.00 | | 6 589 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 216.00 | 6 159 394.00 | | 6 187 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 956.00 | 311 825.00 | | 401 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 064.00 | 57 777.00 | | 60 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 190 500.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 190 500.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 161.00 | 1 611 161.00 | | 1 611 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |