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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 527.00 | | 203 527.00 | 203 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 527.00 | | 203 527.00 | 203 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DG Autres réserves | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DH Report à nouveau | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 059.00 | | | -10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
FG Production vendue services | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 173.00 | | | 421 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 232.00 | | | 431 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 059.00 | | | -10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 872.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 195.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 299.00 | 34 502.00 | 34 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 825.00 | 299.00 | 30 825.00 | 30 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |