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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 844.00 | 68 813.00 | 11 031.00 | 79 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 664.00 | 73 281.00 | 42 384.00 | 115 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 790 698.00 | | 790 698.00 | 790 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 656.00 | | 810 656.00 | 810 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 321.00 | 73 281.00 | 853 040.00 | 926 321.00 |
CU Autres participations | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 468 605.00 | 454 472.00 | | 468 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | 14 133.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 498 769.00 | 486 425.00 | | 498 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 8 592.00 | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 327.00 | 31 824.00 | | 54 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 10 221.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 687.00 | 378 595.00 | | 270 687.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | 37 909.00 | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 271.00 | 467 142.00 | | 354 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 040.00 | 953 567.00 | | 853 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 846.00 | 6 435.00 | | 66 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | 6 435.00 | | 62 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 001.00 | 19 958.00 | 4 043.00 | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 944.00 | 299 944.00 | | 299 944.00 |