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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 051.00 | 142 018.00 | 13 032.00 | 155 051.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 36 323.00 | 27 480.00 | 8 842.00 | 36 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 760.00 | 387 853.00 | 144 907.00 | 532 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 746.00 | 662 261.00 | 141 485.00 | 803 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 963.00 | 1 219 614.00 | 366 349.00 | 1 585 963.00 |
BT Marchandises | 7 370 124.00 | 1 015 847.00 | 6 354 277.00 | 7 370 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 356.00 | 197 480.00 | 2 429 876.00 | 2 627 356.00 |
BZ Autres créances | 276 175.00 | | 276 175.00 | 276 175.00 |
CF Disponibilités | 1 403 808.00 | | 1 403 808.00 | 1 403 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 508.00 | | 342 508.00 | 342 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076 900.00 | 1 213 327.00 | 10 863 572.00 | 12 076 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 666 893.00 | 2 432 941.00 | 11 233 951.00 | 13 666 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 810.00 | 1 953 810.00 | | 1 953 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 394.00 | 685 394.00 | | 685 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |
DG Autres réserves | 568 108.00 | 568 108.00 | | 568 108.00 |
DH Report à nouveau | 3 350 542.00 | 2 523 401.00 | | 3 350 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 374.00 | 1 827 159.00 | | 1 009 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 610.00 | 7 753 254.00 | | 7 762 610.00 |
DP Provisions pour risques | 79 241.00 | 223 179.00 | | 79 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 241.00 | 223 180.00 | | 79 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | 73 953.00 | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 138.00 | 440 303.00 | | 54 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 074.00 | 158 846.00 | | 276 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 237.00 | 2 848 346.00 | | 2 000 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 281.00 | 1 217 152.00 | | 958 281.00 |
EA Autres dettes | 55 583.00 | 47 897.00 | | 55 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 100.00 | 4 786 499.00 | | 3 392 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 951.00 | 12 762 933.00 | | 11 233 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 049 347.00 | | 11 049 347.00 | 11 049 347.00 |
FD Production vendue biens | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
FG Production vendue services | 2 848 356.00 | | 2 848 356.00 | 2 848 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 516.00 | | 14 047 516.00 | 14 047 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 446 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 506 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 074.00 | |
GE Autres charges | | | 120 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768.00 | 19 666.00 | | 30 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 12 829.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 602.00 | 32 496.00 | | 48 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 722.00 | 47 001.00 | | 65 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 217.00 | 3 608.00 | | 16 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 939.00 | 50 610.00 | | 81 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 337.00 | -18 114.00 | | -33 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 173 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 526.00 | 635 165.00 | | 336 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 133.00 | 20 844 075.00 | | 15 493 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483 759.00 | 19 016 916.00 | | 14 483 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 374.00 | 1 827 159.00 | | 1 009 374.00 |