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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 608.00 | 134 210.00 | 18 398.00 | 152 608.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 234.00 | 134 210.00 | 31 024.00 | 165 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
084 Disponibilités | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
110 Total général Actif | 235 244.00 | 134 210.00 | 101 034.00 | 235 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 061.00 | 72 386.00 | | 61 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 692.00 | 18 001.00 | | 25 692.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 1 096.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 718.00 | 91 484.00 | | 87 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 586.00 | 21 572.00 | | 21 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 313.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 22 212.00 | 19 593.00 | | 22 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 579.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 530.00 | 15 792.00 | | 13 530.00 |
252 Charges sociales | 3 034.00 | 3 315.00 | | 3 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 1 792.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 464.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 756.00 | 64 421.00 | | 63 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 962.00 | 27 063.00 | | 23 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 930.00 | 27 063.00 | | 23 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |