| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
AN Terrains | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AP Constructions | 7 439.00 | 6 490.00 | 949.00 | 7 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 711.00 | 120 478.00 | 1 233.00 | 121 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 801.00 | 23 034.00 | 4 768.00 | 27 801.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 970.00 | 23 034.00 | 53 936.00 | 76 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 681.00 | 143 512.00 | 55 169.00 | 198 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | | 3 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 781.00 | -27 033.00 | | -16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 52 461.00 | 69 241.00 | | 52 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 13 055.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 635.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708.00 | 19 235.00 | | 2 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 169.00 | 88 476.00 | | 55 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708.00 | 19 235.00 | | 2 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 089.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 4 419.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981.00 | 28 844.00 | | 13 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 762.00 | 55 878.00 | | 30 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 781.00 | -27 034.00 | | -16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 121 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 111 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 769.00 | 3 027.00 | 13 318.00 | 130 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 608.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 706.00 | 2 418.00 | 13 318.00 | 121 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 34 736.00 | 284.00 | 35 020.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 317.00 | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 194.00 | 3 525.00 | | 2 194.00 |
ST Autres comptes | 12 229.00 | 13 615.00 | | 12 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 807.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 758.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 075.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340.00 | 4 689.00 | | 2 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 391.00 | 5 096.00 | | 4 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 224.00 | 26 877.00 | | 16 224.00 |