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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 500.00 | 316.00 | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 11 867.00 | 998.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 293.00 | 16 308.00 | 18 985.00 | 35 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 385.00 | 39 659.00 | 31 725.00 | 71 385.00 |
BT Marchandises | 115 638.00 | | 115 638.00 | 115 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 778.00 | | 355 778.00 | 355 778.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 310.00 | | 632 310.00 | 632 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 694.00 | 39 659.00 | 664 035.00 | 703 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 722.00 | 358 723.00 | | 381 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 419.00 | 22 999.00 | | 30 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 691.00 | 2 808.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 423 217.00 | 392 915.00 | | 423 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 563.00 | 125 229.00 | | 133 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 733.00 | 78 352.00 | | 104 733.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 2 614.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 818.00 | 206 194.00 | | 240 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 035.00 | 599 109.00 | | 664 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 606.00 | | 1 152 606.00 | 1 152 606.00 |
FG Production vendue services | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 452.00 | | 1 188 452.00 | 1 188 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 355.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 355.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 183.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 183.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | 172.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 4 397.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 935.00 | 1 054 720.00 | | 1 196 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 516.00 | 1 031 721.00 | | 1 166 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 419.00 | 22 999.00 | | 30 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 565.00 | | 13 763.00 | 61 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 71 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 23 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 48 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 227.00 | | 386.00 | 23 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | | 13 377.00 | 38 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 956.00 | 3 703.00 | | 35 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 471.00 | 3 703.00 | | 24 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 671.00 | 363 671.00 | | 363 671.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |