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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 4 129.00 | 3 050.00 | 7 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936.00 | 31 898.00 | 12 038.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 802.00 | 289 489.00 | 190 312.00 | 479 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 862.00 | 325 517.00 | 355 345.00 | 680 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
BN En cours de production de biens | 543 965.00 | | 543 965.00 | 543 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 040.00 | 5 272.00 | 1 212 768.00 | 1 218 040.00 |
BZ Autres créances | 681 241.00 | | 681 241.00 | 681 241.00 |
CF Disponibilités | 521 221.00 | | 521 221.00 | 521 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 271.00 | 5 272.00 | 3 164 999.00 | 3 170 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 134.00 | 330 789.00 | 3 520 344.00 | 3 851 134.00 |
CU Autres participations | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 006.00 | 539 192.00 | | 361 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 522.00 | 171 814.00 | | 273 522.00 |
DL TOTAL (I) | 645 529.00 | 722 007.00 | | 645 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 073.00 | 1 102 383.00 | | 1 257 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 971.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 197.00 | 850 732.00 | | 1 007 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 006.00 | 460 842.00 | | 419 006.00 |
EA Autres dettes | 50 540.00 | 18 227.00 | | 50 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 973.00 | 137 578.00 | | 136 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 814.00 | 2 572 736.00 | | 2 874 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 344.00 | 3 294 743.00 | | 3 520 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 782.00 | | 7 893 782.00 | 7 893 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 782.00 | | 7 893 782.00 | 7 893 782.00 |
FM Production stockée | | | 179 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 21 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 885.00 | 344.00 | | 24 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 885.00 | 21 232.00 | | 24 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 551.00 | 6 410.00 | | 17 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 551.00 | 6 410.00 | | 17 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | 14 821.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 797.00 | 60 798.00 | | 92 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 244.00 | 5 893 401.00 | | 8 237 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 722.00 | 5 721 587.00 | | 7 963 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 522.00 | 171 814.00 | | 273 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 950.00 | | 246 912.00 | 433 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 967.00 | | 121 772.00 | 401 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | 125 140.00 | 24 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 347.00 | 64 170.00 | | 261 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 1 523.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 741.00 | 62 646.00 | | 258 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 797.00 | 5 272.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | 5 272.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 797.00 | 5 272.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 23 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 197.00 | 1 007 197.00 | | 1 007 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 003.00 | 1 212 003.00 | | 1 212 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VC Groupe et associés | 600 098.00 | 600 098.00 | | 600 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 073.00 | 100 494.00 | 1 156 579.00 | 1 257 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 955.00 | | | 556 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 003.00 | | | 402 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 693.00 | 1 921 155.00 | 9 538.00 | 1 930 693.00 |
VW T.V.A. | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 791.00 | 1 716 212.00 | 1 156 579.00 | 2 872 791.00 |