| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 974.00 | 405 072.00 | 28 902.00 | 433 974.00 |
AH Fonds commercial | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 24 160.00 | 2 363.00 | 21 797.00 | 24 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 165.00 | 54 536.00 | 91 629.00 | 146 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 855.00 | 218 809.00 | 410 046.00 | 628 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 000.00 | 67 000.00 | 317 000.00 | 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 321.00 | 755 205.00 | 1 148 116.00 | 1 903 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 443.00 | 11 870.00 | 14 573.00 | 26 443.00 |
BT Marchandises | 190 939.00 | | 190 939.00 | 190 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596 048.00 | 2 605 733.00 | 990 316.00 | 3 596 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 869.00 | 65 417.00 | 6 205 451.00 | 6 270 869.00 |
BZ Autres créances | 2 522 573.00 | | 2 522 573.00 | 2 522 573.00 |
CF Disponibilités | 3 650 530.00 | | 3 650 530.00 | 3 650 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374 573.00 | 2 683 020.00 | 13 691 554.00 | 16 374 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 434.00 | 3 438 225.00 | 14 870 209.00 | 18 308 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 947.00 | 1 997 842.00 | | 2 105 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 146.00 | 708 105.00 | | 660 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 093.00 | 3 805 947.00 | | 3 866 093.00 |
DP Provisions pour risques | 103 788.00 | 109 026.00 | | 103 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 649.00 | 113 889.00 | | 108 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 641.00 | 3.00 | | 155 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 444.00 | 5 238 732.00 | | 6 976 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 320.00 | 1 386 086.00 | | 1 413 320.00 |
EA Autres dettes | 2 350 063.00 | 2 893 582.00 | | 2 350 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 895 468.00 | 9 519 572.00 | | 10 895 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 870 209.00 | 13 439 407.00 | | 14 870 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 739 827.00 | 9 519 568.00 | | 10 739 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 873 413.00 | 8 912 877.00 | 61 786 290.00 | 52 873 413.00 |
FD Production vendue biens | 5 007.00 | 283 921.00 | 288 928.00 | 5 007.00 |
FG Production vendue services | 378 599.00 | 462 747.00 | 841 346.00 | 378 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 257 019.00 | 9 659 545.00 | 62 916 564.00 | 53 257 019.00 |
FM Production stockée | | | 40 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 183 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 970 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 079 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 458.00 | | | 203 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 703.00 | 52 482.00 | | 50 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 597.00 | 17 211.00 | | 26 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 301.00 | 69 693.00 | | 77 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 733.00 | 2 500 204.00 | | 89 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 3 047.00 | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 571.00 | 2 576 500.00 | | 90 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | -2 506 807.00 | | -13 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 758.00 | 69 354.00 | | 143 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 130.00 | 210 102.00 | | 242 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 326 143.00 | 87 113 868.00 | | 63 326 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 665 997.00 | 86 405 763.00 | | 62 665 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 146.00 | 708 105.00 | | 660 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 202.00 | | 732 919.00 | 3 094 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923 800.00 | 1 903 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 014.00 | 716 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906 786.00 | 799 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 748.00 | | 28 345.00 | 704 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 392.00 | | 531 574.00 | 2 174 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 062.00 | | 173 000.00 | 215 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 593.00 | 116 395.00 | 1 919 782.00 | 2 491 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 885.00 | 21 066.00 | 16 455.00 | 407 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 707.00 | 95 328.00 | 1 903 327.00 | 2 083 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 67 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 889.00 | 30 539.00 | 35 780.00 | 113 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 895.00 | 11 511.00 | 3 989.00 | 57 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 358 385.00 | 247 348.00 | | 2 358 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416 280.00 | 337 729.00 | 3 989.00 | 2 416 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 168.00 | 368 268.00 | 39 768.00 | 2 530 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 444.00 | 6 976 444.00 | | 6 976 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 729.00 | 502 729.00 | | 502 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 349.00 | 354 349.00 | | 354 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 063.00 | 2 350 063.00 | | 2 350 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 202 368.00 | 6 202 368.00 | | 6 202 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
VB T. V. A. | 349 563.00 | 349 563.00 | | 349 563.00 |
VC Groupe et associés | 545 625.00 | 545 625.00 | | 545 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 641.00 | | 155 641.00 | 155 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 105.00 | 1 353 105.00 | | 1 353 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294 613.00 | 8 842 113.00 | 452 500.00 | 9 294 613.00 |
VW T.V.A. | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 466.00 | 10 739 827.00 | 155 641.00 | 10 895 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
ST Autres comptes | 7 980 323.00 | | | 7 980 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 939.00 | | | 872 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 839.00 | | | 241 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 598 491.00 | | | 598 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 088 681.00 | | | 3 088 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691 253.00 | | | 1 691 253.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 758 000.00 | | | 9 758 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |