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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AP Constructions | 938 493.00 | 497 758.00 | 440 735.00 | 938 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 868.00 | 45 514.00 | 39 354.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 17 099.00 | 1 344.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 522.00 | 562 089.00 | 481 433.00 | 1 043 522.00 |
BZ Autres créances | 1 369 476.00 | | 1 369 476.00 | 1 369 476.00 |
CF Disponibilités | 871 128.00 | | 871 128.00 | 871 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 604.00 | | 2 240 604.00 | 2 240 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 126.00 | 562 089.00 | 2 722 037.00 | 3 284 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DK Provisions réglementées | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
DL TOTAL (I) | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 286.00 | | | 2 452 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 915.00 | | | 2 471 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 037.00 | | | 2 722 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 547.00 | | 193 547.00 | 193 547.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 850.00 | | | -58 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 932.00 | | | 218 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 522.00 | | | 1 043 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 804.00 | | | 1 041 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 938.00 | 69 150.00 | | 492 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 220.00 | 69 150.00 | | 492 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 226.00 | | 1 622 226.00 | 1 622 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452 286.00 | 152 560.00 | 630 478.00 | 2 452 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 367.00 | 1 685 458.00 | 630 260.00 | 2 422 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 476.00 | 1 369 476.00 | | 1 369 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 476.00 | 1 369 476.00 | | 1 369 476.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 915.00 | 172 190.00 | 630 478.00 | 2 471 915.00 |