| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 5 595.00 | 9 285.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 1 252.00 | 2 520.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 44 146.00 | 72 293.00 | 116 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 63 556.00 | 59 256.00 | 4 300.00 | 63 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 841.00 | 110 249.00 | 178 592.00 | 288 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
BZ Autres créances | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
CF Disponibilités | 235 524.00 | | 235 524.00 | 235 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 610.00 | | 763 610.00 | 763 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 452.00 | 110 249.00 | 942 203.00 | 1 052 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | -856 770.00 | -960 345.00 | | -856 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | 103 575.00 | | -131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 922.00 | 89 346.00 | | 79 922.00 |
DL TOTAL (I) | -679 369.00 | -669 814.00 | | -679 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 036.00 | 36.00 | | 100 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 790.00 | 816 508.00 | | 797 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | 346 492.00 | | 340 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 419.00 | 230 026.00 | | 355 419.00 |
EA Autres dettes | 27 673.00 | 8 345.00 | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 572.00 | 1 401 407.00 | | 1 621 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 203.00 | 731 594.00 | | 942 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 749.00 | 697 584.00 | | 817 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 134.00 | | 1 633 134.00 | 1 633 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 134.00 | | 1 633 134.00 | 1 633 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 459.00 | 34 053.00 | | 15 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 924.00 | 9 928.00 | | 11 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 383.00 | 43 981.00 | | 27 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 12 058.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 12 058.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 029.00 | 31 923.00 | | 18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 539.00 | 2 104 332.00 | | 1 669 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 671.00 | 2 000 757.00 | | 1 669 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | 103 575.00 | | -131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 633.00 | | 15 149.00 | 307 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 158.00 | 150 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 30 940.00 | 288 841.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 11 783.00 | 123 211.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | 3 000.00 | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 131.00 | | 11 863.00 | 126 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 622.00 | | 286.00 | 169 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 958.00 | 21 737.00 | 3 702.00 | 32 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 2 539.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 19 198.00 | 3 702.00 | 29 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 790.00 | 93 967.00 | 703 823.00 | 797 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | 340 653.00 | | 340 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UP Prêts | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
UX Autres créances clients | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 837.00 | 528 086.00 | 150 750.00 | 678 837.00 |
VW T.V.A. | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 572.00 | 817 749.00 | 803 823.00 | 1 621 572.00 |