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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 282.00 | 83 453.00 | 115 829.00 | 199 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 412.00 | 83 453.00 | 128 959.00 | 212 412.00 |
BT Marchandises | 3 776 562.00 | 443 032.00 | 3 333 530.00 | 3 776 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
CF Disponibilités | 5 061 828.00 | | 5 061 828.00 | 5 061 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 534.00 | 443 032.00 | 8 677 502.00 | 9 120 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 946.00 | 526 485.00 | 8 806 461.00 | 9 332 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 600.00 | 981 600.00 | | 981 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 416 954.00 | 1 023 890.00 | | 416 954.00 |
DH Report à nouveau | 6 776 308.00 | 6 776 308.00 | | 6 776 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 994.00 | 393 069.00 | | 331 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 856.00 | 9 288 867.00 | | 8 620 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 972.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 651.00 | 16 647.00 | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 823 066.00 | | 117 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 138 879.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 150.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 605.00 | 981 714.00 | | 185 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 461.00 | 10 288 581.00 | | 8 806 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 844.00 | 20 609.00 | | 62 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 844.00 | 20 609.00 | | 62 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 475 579.00 | | 32 547.00 | 475 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 579.00 | | 32 547.00 | 475 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 148.00 | 229 148.00 | | 229 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 278.00 | 229 148.00 | 13 130.00 | 242 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |