| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AN Terrains | 468 559.00 | | 468 559.00 | 468 559.00 |
AP Constructions | 1 275 850.00 | 139 105.00 | 1 136 744.00 | 1 275 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 063.00 | 117 987.00 | 12 076.00 | 130 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 021.00 | 120 018.00 | 19 003.00 | 139 021.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 995.00 | 382 929.00 | 1 641 065.00 | 2 023 995.00 |
BT Marchandises | 220 020.00 | | 220 020.00 | 220 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 667.00 | | 278 667.00 | 278 667.00 |
BZ Autres créances | 209 519.00 | | 209 519.00 | 209 519.00 |
CF Disponibilités | 1 857 488.00 | | 1 857 488.00 | 1 857 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 178.00 | | 2 594 178.00 | 2 594 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 173.00 | 382 929.00 | 4 235 243.00 | 4 618 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
DH Report à nouveau | 670 120.00 | 783 657.00 | | 670 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 359.00 | 303 606.00 | | 1 154 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 098.00 | 1 332 882.00 | | 2 070 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 143.00 | 319 321.00 | | 1 239 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 28 171.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 698.00 | 364 975.00 | | 881 698.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 45 549.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 146.00 | 758 016.00 | | 2 165 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 243.00 | 2 090 898.00 | | 4 235 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 622.00 | 755 509.00 | 9 008 131.00 | 8 252 622.00 |
FG Production vendue services | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 343.00 | 755 509.00 | 9 071 852.00 | 8 316 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 208.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 947.00 | 33 326.00 | | 24 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 947.00 | 33 326.00 | | 25 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 6 124.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 6 124.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 111.00 | 27 202.00 | | 23 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 983.00 | 111 200.00 | | 448 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 162.00 | 5 012 488.00 | | 9 105 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 803.00 | 4 708 882.00 | | 7 950 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 359.00 | 303 606.00 | | 1 154 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 212.00 | | 1 013 481.00 | 1 021 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 2 023 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 909.00 | 2 013 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 320.00 | | 1 011 081.00 | 1 010 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 2 400.00 | 5 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 630.00 | 34 208.00 | 7 909.00 | 356 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 812.00 | 34 208.00 | 7 909.00 | 350 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239 143.00 | 1 153 523.00 | 51 012.00 | 1 239 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 699.00 | 881 699.00 | | 881 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 670.00 | 516 670.00 | | 516 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 354.00 | 516 670.00 | 4 684.00 | 521 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 146.00 | 2 079 525.00 | 51 012.00 | 2 165 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |