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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
AH Fonds commercial | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 010.00 | 79 041.00 | 968.00 | 80 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 794.00 | 511 445.00 | 152 349.00 | 663 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 090.00 | 630 866.00 | 354 223.00 | 985 090.00 |
BT Marchandises | 1 263 506.00 | | 1 263 506.00 | 1 263 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 384.00 | 80 277.00 | 308 106.00 | 388 384.00 |
BZ Autres créances | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 284.00 | 80 277.00 | 1 839 006.00 | 1 919 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 374.00 | 711 144.00 | 2 193 230.00 | 2 904 374.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 200.00 | | | 691 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 431.00 | | | 317 431.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -633 251.00 | | | -633 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 156.00 | | | -454 156.00 |
DL TOTAL (I) | -78 766.00 | | | -78 766.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 688.00 | | | 551 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 140.00 | | | 297 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 928.00 | | | 987 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 190.00 | | | 385 190.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 996.00 | | | 2 230 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 230.00 | | | 2 193 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 304.00 | | | 1 749 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 140.00 | | 5 538 140.00 | 5 538 140.00 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 96 743.00 | 1 240.00 | 97 983.00 | 96 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 393.00 | 1 240.00 | 5 636 633.00 | 5 635 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 837.00 | | | 191 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 949.00 | | | -187 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 065.00 | | | 5 726 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 221.00 | | | 6 180 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 156.00 | | | -454 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 928.00 | 987 928.00 | | 987 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 531.00 | 311 531.00 | | 311 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 705.00 | | 296 705.00 | 296 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 982.00 | 1 698.00 | 253 284.00 | 254 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 348.00 | 586 232.00 | 47 115.00 | 633 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 996.00 | 1 452 598.00 | 778 397.00 | 2 230 996.00 |