| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 532.00 | 60 926.00 | 10 606.00 | 71 532.00 |
AH Fonds commercial | 214 450.00 | | 214 450.00 | 214 450.00 |
AN Terrains | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
AP Constructions | 882 276.00 | 539 251.00 | 343 025.00 | 882 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 974.00 | 718 073.00 | 112 901.00 | 830 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 618.00 | 656 672.00 | 161 947.00 | 818 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 946.00 | 1 974 921.00 | 915 025.00 | 2 889 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 982.00 | | 1 151 982.00 | 1 151 982.00 |
BZ Autres créances | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CF Disponibilités | 3 509 150.00 | | 3 509 150.00 | 3 509 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 990.00 | | 4 888 990.00 | 4 888 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 936.00 | 1 974 921.00 | 5 804 015.00 | 7 778 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CU Autres participations | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 3 216 505.00 | 2 873 970.00 | | 3 216 505.00 |
DH Report à nouveau | 435 315.00 | 435 315.00 | | 435 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 123.00 | 342 535.00 | | 257 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 868.00 | 13 321.00 | | 10 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 446.00 | 3 832 776.00 | | 4 087 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 399.00 | 48 606.00 | | 44 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 737.00 | 135 050.00 | | 378 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 346.00 | 892 730.00 | | 768 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 680.00 | 470 610.00 | | 468 680.00 |
EA Autres dettes | 31 630.00 | 6 109.00 | | 31 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 777.00 | 5 000.00 | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 569.00 | 1 558 104.00 | | 1 716 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 015.00 | 5 390 880.00 | | 5 804 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 832.00 | 1 423 054.00 | | 1 337 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 92.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 438 048.00 | | 9 438 048.00 | 9 438 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 438 048.00 | | 9 438 048.00 | 9 438 048.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 550.00 | |
GE Autres charges | | | 45 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 079.00 | 75 701.00 | | 18 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 373.00 | 20 197.00 | | 16 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 453.00 | 7 586.00 | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826.00 | 27 783.00 | | 21 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 967.00 | 68 331.00 | | 51 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 967.00 | 69 816.00 | | 51 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 141.00 | -42 033.00 | | -30 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 365.00 | 116 391.00 | | 79 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 536.00 | 7 439 847.00 | | 9 531 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 274 413.00 | 7 097 311.00 | | 9 274 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 123.00 | 342 535.00 | | 257 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 169.00 | 57 071.00 | | 43 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 563.00 | | 80 270.00 | 2 837 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 2 889 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 887.00 | 2 569 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 482.00 | | 14 500.00 | 271 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 678.00 | | 65 533.00 | 2 531 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 404.00 | | 237.00 | 34 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 257.00 | 147 550.00 | 27 887.00 | 1 855 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025.00 | 7 900.00 | | 53 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 232.00 | 139 650.00 | 27 887.00 | 1 802 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 346.00 | 768 346.00 | | 768 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 982.00 | 1 151 982.00 | | 1 151 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 477.00 | 1 293 477.00 | | 1 293 477.00 |
VW T.V.A. | 324 098.00 | 324 098.00 | | 324 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 832.00 | 1 337 832.00 | | 1 337 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 637.00 | 98 711.00 | | 88 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 583.00 | 23 130.00 | | 17 583.00 |
ST Autres comptes | 949 406.00 | 843 063.00 | | 949 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 758.00 | 268 188.00 | | 297 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 918.00 | 166 306.00 | | 200 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 339.00 | 731 776.00 | | 1 093 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 997.00 | 133 744.00 | | 173 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 637.00 | 98 711.00 | | 88 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 060.00 | 1 215 096.00 | | 1 775 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 846.00 | 712 558.00 | | 1 077 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 081.00 | 1 999 902.00 | | 2 532 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |