| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 975.00 | 16 899.00 | 6 076.00 | 22 975.00 |
AP Constructions | 150 161.00 | 150 161.00 | | 150 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 566.00 | 642 156.00 | 69 411.00 | 711 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 563.00 | 835 152.00 | 261 411.00 | 1 096 563.00 |
BT Marchandises | 778 111.00 | | 778 111.00 | 778 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 289.00 | | 1 914 289.00 | 1 914 289.00 |
BZ Autres créances | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
CF Disponibilités | 1 687 673.00 | | 1 687 673.00 | 1 687 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 340.00 | | 4 575 340.00 | 4 575 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 903.00 | 835 152.00 | 4 836 751.00 | 5 671 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 807.00 | 1 085 453.00 | | 1 117 807.00 |
DH Report à nouveau | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 129.00 | 32 354.00 | | 155 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 421.00 | 1 530 292.00 | | 1 685 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 11 958.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 22 317.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 621.00 | 1 335 401.00 | | 1 426 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 888.00 | 1 437 126.00 | | 1 501 888.00 |
EA Autres dettes | 174 892.00 | 93 674.00 | | 174 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 330.00 | 2 900 477.00 | | 3 151 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 751.00 | 4 430 768.00 | | 4 836 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730 172.00 | | 10 730 172.00 | 10 730 172.00 |
FD Production vendue biens | 525 842.00 | | 525 842.00 | 525 842.00 |
FG Production vendue services | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 306.00 | | 11 319 306.00 | 11 319 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 335 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 025 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | 27 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 928.00 | 8 346.00 | | 27 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 928.00 | 18 465.00 | | 27 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 928.00 | -8 882.00 | | -27 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 16 930.00 | | 38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 054.00 | 11 068 656.00 | | 11 356 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 924.00 | 11 036 302.00 | | 11 200 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 129.00 | 32 354.00 | | 155 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 594.00 | | 5 969.00 | 1 090 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 695.00 | | 2 969.00 | 884 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 924.00 | | 3 000.00 | 182 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 664.00 | 34 487.00 | | 800 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 699.00 | 1 200.00 | | 15 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 966.00 | 33 287.00 | | 784 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 621.00 | 1 426 621.00 | | 1 426 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 176.00 | 743 176.00 | | 743 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 391.00 | 630 391.00 | | 630 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 028.00 | 1 898 028.00 | | 1 898 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 106.00 | 2 097 182.00 | 185 924.00 | 2 283 106.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 330.00 | 3 151 330.00 | | 3 151 330.00 |