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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 26 739.00 | 123 260.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 954.00 | 26 739.00 | 124 215.00 | 150 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
110 Total général Actif | 170 267.00 | 26 739.00 | 143 527.00 | 170 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 290.00 | 19 837.00 | | 27 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 291.00 | 19 838.00 | | 27 291.00 |
242 Autres charges externes. | 20 123.00 | 13 490.00 | | 20 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 548.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 414.00 | 18 789.00 | | 25 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 876.00 | 1 048.00 | | 1 876.00 |
290 Produits exceptionnels | | 932.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 297.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | 1 684.00 | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 635.00 | | | 150 635.00 |