| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 304.00 | | 1 722 304.00 | 1 722 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 230.00 | 213 930.00 | 25 301.00 | 239 230.00 |
AP Constructions | 1 586 103.00 | 1 365 831.00 | 220 273.00 | 1 586 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 106.00 | 84 816.00 | 18 291.00 | 103 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 509.00 | 537 672.00 | 163 837.00 | 701 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 841.00 | 2 202 249.00 | 2 319 595.00 | 4 521 841.00 |
BT Marchandises | 3 550 077.00 | 155 401.00 | 3 394 676.00 | 3 550 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135 855.00 | | 1 135 855.00 | 1 135 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 402.00 | 119 097.00 | 3 726 305.00 | 3 845 402.00 |
BZ Autres créances | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
CF Disponibilités | 1 279 599.00 | | 1 279 599.00 | 1 279 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 561.00 | 274 498.00 | 9 898 063.00 | 10 172 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 402.00 | 2 476 747.00 | 12 217 658.00 | 14 694 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 736.00 | 69 736.00 | | 79 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
DG Autres réserves | 2 980 189.00 | 2 876 505.00 | | 2 980 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 987.00 | 198 811.00 | | 381 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 271.00 | 64 360.00 | | 48 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 861.00 | 4 814 090.00 | | 5 094 861.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 410.00 | 2 793 311.00 | | 2 556 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 922.00 | 166 334.00 | | 154 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 785.00 | 2 654 153.00 | | 3 155 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 224.00 | 985 603.00 | | 1 071 224.00 |
EA Autres dettes | 147 456.00 | 155 180.00 | | 147 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 797.00 | 6 754 581.00 | | 7 085 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 658.00 | 11 568 671.00 | | 12 217 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 860.00 | 470 156.00 | | 5 534 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 641 622.00 | 81 334.00 | 18 722 956.00 | 18 641 622.00 |
FG Production vendue services | 769 685.00 | | 769 685.00 | 769 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 411 307.00 | 81 334.00 | 19 492 641.00 | 19 411 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 815 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 514 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 365.00 | |
GE Autres charges | | | 41 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 319 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 12 103.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 234.00 | 95 981.00 | | 235 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 344.00 | 108 084.00 | | 235 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 78 040.00 | | 8 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 951.00 | 18 349.00 | | 36 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 235.00 | 96 389.00 | | 82 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 109.00 | 11 695.00 | | 153 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 045.00 | 87 888.00 | | 110 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 597.00 | 91 201.00 | | 119 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 052 064.00 | 17 926 094.00 | | 20 052 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670 077.00 | 17 727 283.00 | | 19 670 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 987.00 | 198 811.00 | | 381 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 725.00 | 146 211.00 | | 117 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 770.00 | | 115 556.00 | 4 484 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 159 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 74 583.00 | 4 521 843.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 546.00 | 1 961 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 40 037.00 | 2 400 330.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 187.00 | | 10 894.00 | 1 955 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 604.00 | | 103 662.00 | 2 340 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 979.00 | | 1 000.00 | 188 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 572.00 | 160 308.00 | 37 632.00 | 2 079 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 770.00 | 12 706.00 | 4 546.00 | 205 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 802.00 | 147 602.00 | 33 085.00 | 1 873 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 165.00 | 155 401.00 | 150 165.00 | 150 165.00 |
6T Sur comptes clients | 120 029.00 | 28 964.00 | 29 896.00 | 120 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 193.00 | 184 365.00 | 180 061.00 | 270 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 193.00 | 221 365.00 | 180 061.00 | 270 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 365.00 | 180 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 785.00 | 3 155 785.00 | | 3 155 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 255.00 | 3 702 255.00 | | 3 702 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
VB T. V. A. | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VC Groupe et associés | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 018.00 | 1 002 082.00 | 1 479 716.00 | 2 553 018.00 |
VI Groupe et associés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 495.00 | | | 236 495.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 086.00 | 4 063 884.00 | 173 202.00 | 4 237 086.00 |
VW T.V.A. | 323 441.00 | 323 441.00 | | 323 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 796.00 | 5 534 860.00 | 1 479 716.00 | 7 085 796.00 |