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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 159.00 | 339 159.00 | | 339 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 013.00 | 67 073.00 | 16 940.00 | 84 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 541.00 | 642 759.00 | 117 783.00 | 760 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 788.00 | 1 048 991.00 | 274 797.00 | 1 323 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BT Marchandises | 2 204 949.00 | 55 709.00 | 2 149 239.00 | 2 204 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 612.00 | | 149 612.00 | 149 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 288.00 | 130 274.00 | 1 768 014.00 | 1 898 288.00 |
BZ Autres créances | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
CF Disponibilités | 1 170 257.00 | | 1 170 257.00 | 1 170 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 191.00 | 185 983.00 | 5 532 207.00 | 5 718 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 979.00 | 1 234 974.00 | 5 807 005.00 | 7 041 979.00 |
CU Autres participations | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 871.00 | 1 753 431.00 | | 1 913 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 056.00 | 230 440.00 | | 332 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 927.00 | 2 533 871.00 | | 2 795 927.00 |
DP Provisions pour risques | 71 818.00 | 48 048.00 | | 71 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 818.00 | 48 048.00 | | 71 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 184.00 | 34 578.00 | | 22 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 661.00 | 440 274.00 | | 286 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 5 096.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 433.00 | 2 134 813.00 | | 1 895 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 761.00 | 640 251.00 | | 732 761.00 |
EA Autres dettes | | 20 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 939 259.00 | 3 275 772.00 | | 2 939 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 005.00 | 5 857 691.00 | | 5 807 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 760.00 | 3 253 799.00 | | 2 924 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 626 767.00 | 131 716.00 | 21 758 483.00 | 21 626 767.00 |
FG Production vendue services | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 633 736.00 | 131 716.00 | 21 765 452.00 | 21 633 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 077 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 849 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 638 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 524.00 | 75 409.00 | | 70 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 191.00 | 3 161.00 | | 3 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | 758.00 | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 834.00 | 32 165.00 | | 15 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 334.00 | 32 165.00 | | 29 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 586.00 | -9 895.00 | | 8 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | -9 895.00 | | 15 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 704.00 | 42 060.00 | | 13 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 358.00 | 75 408.00 | | 122 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 117 447.00 | 20 986 453.00 | | 22 117 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 785 390.00 | 20 756 013.00 | | 21 785 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 056.00 | 230 440.00 | | 332 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 519.00 | | 79 880.00 | 1 272 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | 4.00 | 109 575.00 | 3 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 496.00 | 25 115.00 | 1 323 788.00 | 3 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 111.00 | 844 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 415.00 | | 63 251.00 | 806 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 446.00 | | 16 629.00 | 96 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 269.00 | 42 788.00 | 18 066.00 | 1 024 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 159.00 | | | 339 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 110.00 | 42 788.00 | 18 066.00 | 685 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 048.00 | 71 818.00 | 48 048.00 | 48 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 629.00 | 55 709.00 | 58 629.00 | 58 629.00 |
6T Sur comptes clients | 130 815.00 | 130 274.00 | 130 815.00 | 130 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 444.00 | 185 983.00 | 189 443.00 | 189 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 492.00 | 257 801.00 | 237 491.00 | 237 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 802.00 | 237 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 433.00 | 1 895 433.00 | | 1 895 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 715.00 | 245 715.00 | | 245 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 548.00 | 358 548.00 | | 358 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 749.00 | 1 755 749.00 | | 1 755 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 184.00 | 7 685.00 | 14 499.00 | 22 184.00 |
VI Groupe et associés | 286 661.00 | 286 661.00 | | 286 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 688.00 | 2 036 650.00 | 210 038.00 | 2 246 688.00 |
VW T.V.A. | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 039.00 | 2 922 540.00 | 14 499.00 | 2 937 039.00 |