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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AH Fonds commercial | 18 103.00 | 9 063.00 | 9 040.00 | 18 103.00 |
AP Constructions | 124 550.00 | 19 172.00 | 105 378.00 | 124 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 259.00 | 40 000.00 | 14 259.00 | 54 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 868.00 | 74 966.00 | 136 902.00 | 211 868.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 991.00 | 74 966.00 | 203 025.00 | 277 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DG Autres réserves | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DH Report à nouveau | -18 333.00 | | | -18 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
FG Production vendue services | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | | | 178 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 715.00 | 7 840.00 | 590.00 | 67 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 7 840.00 | 590.00 | 60 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 466.00 | | | 26 466.00 |