| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 582.00 | 360 298.00 | 24 283.00 | 384 582.00 |
AN Terrains | 435 629.00 | 196 800.00 | 238 829.00 | 435 629.00 |
AP Constructions | 5 572 929.00 | 4 737 041.00 | 835 888.00 | 5 572 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447 971.00 | 17 359 283.00 | 8 088 688.00 | 25 447 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540 998.00 | 6 114 196.00 | 2 426 802.00 | 8 540 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937 355.00 | | 937 355.00 | 937 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319 464.00 | 28 767 619.00 | 12 551 845.00 | 41 319 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574 671.00 | 520 333.00 | 3 054 338.00 | 3 574 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 517.00 | 9 104.00 | 532 413.00 | 541 517.00 |
BT Marchandises | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 079.00 | | 162 079.00 | 162 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731 422.00 | | 8 731 422.00 | 8 731 422.00 |
BZ Autres créances | 1 885 110.00 | | 1 885 110.00 | 1 885 110.00 |
CF Disponibilités | 4 145 364.00 | | 4 145 364.00 | 4 145 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 389 087.00 | 529 437.00 | 18 859 650.00 | 19 389 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 720 257.00 | 29 297 056.00 | 31 423 201.00 | 60 720 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 718 166.00 | 10 718 166.00 | | 10 718 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071 817.00 | 1 071 817.00 | | 1 071 817.00 |
DH Report à nouveau | 73 703.00 | 58 792.00 | | 73 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 473.00 | 2 464 911.00 | | 3 237 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799 257.00 | 1 979 787.00 | | 1 799 257.00 |
DL TOTAL (I) | 16 900 416.00 | 16 293 474.00 | | 16 900 416.00 |
DP Provisions pour risques | 11 705.00 | 2 382.00 | | 11 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 170 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 705.00 | 172 382.00 | | 136 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101 991.00 | 10 655 114.00 | | 11 101 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 267.00 | 2 295 966.00 | | 2 686 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 165.00 | 471 013.00 | | 242 165.00 |
EA Autres dettes | 354 998.00 | 307 844.00 | | 354 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 421.00 | 13 761 777.00 | | 14 385 421.00 |
ED (V) | 658.00 | 26 375.00 | | 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 423 201.00 | 30 254 008.00 | | 31 423 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 826 837.00 | 826 837.00 | |
FD Production vendue biens | 32 612 381.00 | 39 399 913.00 | 72 012 294.00 | 32 612 381.00 |
FG Production vendue services | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 734 061.00 | 40 226 750.00 | 72 960 811.00 | 32 734 061.00 |
FM Production stockée | | | 43 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 881 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 792 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 954 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 336 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 287.00 | | | 493 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 668.00 | 232 012.00 | | 236 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 437 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 956.00 | 669 543.00 | | 729 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 036.00 | 408 277.00 | | 25 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 036.00 | 408 462.00 | | 25 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 920.00 | 261 081.00 | | 704 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 701.00 | 513 747.00 | | 606 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 730.00 | 1 419 350.00 | | 1 191 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 829 321.00 | 79 204 668.00 | | 74 829 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 591 848.00 | 76 739 757.00 | | 71 591 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 473.00 | 2 464 911.00 | | 3 237 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 648 080.00 | | 2 051 161.00 | 39 648 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 634.00 | 937 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 777.00 | 41 319 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 142.00 | 39 997 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 218.00 | | 10 364.00 | 374 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308 817.00 | | 2 033 852.00 | 38 308 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 045.00 | | 6 945.00 | 965 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 316 153.00 | 1 796 608.00 | 345 142.00 | 27 316 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 834.00 | 7 464.00 | | 352 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963 319.00 | 1 789 144.00 | 345 142.00 | 26 963 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 382.00 | 91 705.00 | 127 382.00 | 172 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 564.00 | 529 437.00 | 537 564.00 | 537 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 564.00 | 529 437.00 | 537 564.00 | 537 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 946.00 | 621 142.00 | 664 946.00 | 709 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101 991.00 | 11 101 991.00 | | 11 101 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 639.00 | 1 533 639.00 | | 1 533 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 054.00 | 783 054.00 | | 783 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 998.00 | 354 998.00 | | 354 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 355.00 | | 937 355.00 | 937 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 730 625.00 | 8 730 625.00 | | 8 730 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
VB T. V. A. | 731 595.00 | 731 595.00 | | 731 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 556 454.00 | 10 618 301.00 | 938 153.00 | 11 556 454.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 421.00 | 14 385 421.00 | | 14 385 421.00 |