| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 728.00 | 48 399.00 | 329.00 | 48 728.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 2 585 849.00 | 200 848.00 | 2 385 000.00 | 2 585 849.00 |
AP Constructions | 19 586 906.00 | 13 516 935.00 | 6 069 971.00 | 19 586 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669 889.00 | 3 573 169.00 | 1 096 720.00 | 4 669 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 426.00 | 254 177.00 | 56 249.00 | 310 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 527 762.00 | | 2 527 762.00 | 2 527 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 379 838.00 | | 379 838.00 | 379 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 240 635.00 | 17 641 162.00 | 21 599 473.00 | 39 240 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
BN En cours de production de biens | 439 391.00 | | 439 391.00 | 439 391.00 |
BT Marchandises | 6 605 271.00 | 53 807.00 | 6 551 464.00 | 6 605 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 698.00 | 30 885.00 | 173 813.00 | 204 698.00 |
BZ Autres créances | 943 426.00 | | 943 426.00 | 943 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 890 274.00 | 408 471.00 | 20 481 803.00 | 20 890 274.00 |
CF Disponibilités | 2 224 864.00 | | 2 224 864.00 | 2 224 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 551 123.00 | 493 163.00 | 31 057 960.00 | 31 551 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 804 994.00 | 18 134 325.00 | 52 670 669.00 | 70 804 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 838.00 | | | 379 838.00 |
CU Autres participations | 8 911 237.00 | 47 634.00 | 8 863 603.00 | 8 911 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 25 593 441.00 | 22 623 156.00 | | 25 593 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 179.00 | 4 570 924.00 | | 4 856 179.00 |
DL TOTAL (I) | 32 650 077.00 | 29 394 538.00 | | 32 650 077.00 |
DP Provisions pour risques | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367 093.00 | 2 275 910.00 | | 6 367 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 893.00 | 132 781.00 | | 2 663 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 774.00 | 7 019 246.00 | | 6 282 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872 637.00 | 3 942 671.00 | | 3 872 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 892.00 | 83 832.00 | | 261 892.00 |
EA Autres dettes | 547 547.00 | 37 621.00 | | 547 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | 15 017.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 007 356.00 | 13 539 799.00 | | 20 007 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 670 669.00 | 42 934 337.00 | | 52 670 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 893 935.00 | 11 886 192.00 | | 14 893 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 312.00 | 126 939.00 | | 67 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 886 176.00 | 2 366 637.00 | 98 252 813.00 | 95 886 176.00 |
FD Production vendue biens | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
FG Production vendue services | 999 059.00 | | 999 059.00 | 999 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 904 787.00 | 2 366 637.00 | 99 271 424.00 | 96 904 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 621 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 322 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 575.00 | |
GE Autres charges | | | 78 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 634 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 789 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 440.00 | 107 342.00 | | 141 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 119.00 | 2 200.00 | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 907.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673.00 | 10 000.00 | | 1 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 21 418.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 002.00 | 16 811.00 | | 61 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 985.00 | 33 964.00 | | 72 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 153.00 | -12 545.00 | | -71 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 496.00 | 473 525.00 | | 558 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545 433.00 | 2 224 019.00 | | 2 545 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 451 177.00 | 100 676 144.00 | | 101 451 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 594 997.00 | 96 105 219.00 | | 96 594 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 179.00 | 4 570 924.00 | | 4 856 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 064.00 | 24 111.00 | | 24 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453 177.00 | | 11 396 561.00 | 28 453 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 103.00 | | 9 291 076.00 | 394 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 103.00 | | 39 240 635.00 | 609 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | 29 680 832.00 | 215 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 128.00 | | 1 600.00 | 267 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 344 685.00 | | 3 551 146.00 | 26 344 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 363.00 | | 7 843 815.00 | 1 841 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495 482.00 | 1 313 046.00 | 215 000.00 | 16 495 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 128.00 | 1 271.00 | | 47 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448 354.00 | 1 311 775.00 | 215 000.00 | 16 448 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 679.00 | 53 807.00 | 86 679.00 | 86 679.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | 22 768.00 | 20 120.00 | 28 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 169.00 | 408 471.00 | 577 169.00 | 577 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 701.00 | 485 046.00 | 895 950.00 | 951 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 701.00 | 498 282.00 | 895 950.00 | 951 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 575.00 | 106 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 421 707.00 | 789 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 206.00 | 2 550 206.00 | | 2 550 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 774.00 | 6 282 774.00 | | 6 282 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 707.00 | 2 334 707.00 | | 2 334 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 924.00 | 1 032 924.00 | | 1 032 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 547.00 | 547 547.00 | | 547 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 838.00 | 379 838.00 | | 379 838.00 |
UX Autres créances clients | 168 577.00 | | | 168 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VB T. V. A. | 210 247.00 | | | 210 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 299 781.00 | 1 186 360.00 | 3 759 303.00 | 6 299 781.00 |
VI Groupe et associés | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 675 000.00 | | | 4 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 570.00 | | | 525 570.00 |
VP Divers | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 656.00 | 458 656.00 | | 458 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 598.00 | | | 534 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 869.00 | 1 716 869.00 | | 1 716 869.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 007 356.00 | 14 893 935.00 | 3 759 303.00 | 20 007 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |