| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 621.00 | |
BT Marchandises | | | 123 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 450 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 068 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 486.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
DG Autres réserves | 339 435.00 | 239 609.00 | | 339 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 755.00 | 99 826.00 | | 206 755.00 |
DL TOTAL (I) | 565 399.00 | 358 644.00 | | 565 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 358.00 | 134 952.00 | | 106 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 202 770.00 | | 177 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 445.00 | 197 049.00 | | 143 445.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 087.00 | 535 091.00 | | 520 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 486.00 | 893 734.00 | | 1 085 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 910.00 | | 10 283.00 | 64 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 71 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 67 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 158.00 | | 10 283.00 | 61 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 579.00 | 3 993.00 | 3 650.00 | 54 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 3 993.00 | 3 650.00 | 51 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 358.00 | 26 101.00 | 80 257.00 | 106 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 491.00 | 230 491.00 | | 230 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 345.00 | 233 494.00 | 851.00 | 234 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 086.00 | 439 829.00 | 80 257.00 | 520 086.00 |