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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 3 101.00 | 1 147.00 | 4 248.00 |
AP Constructions | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 4 691.00 | 442.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 826.00 | 117 047.00 | 14 778.00 | 131 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 432.00 | 164 433.00 | 153 999.00 | 318 432.00 |
BT Marchandises | 320 128.00 | 38 188.00 | 281 940.00 | 320 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CF Disponibilités | 475 221.00 | | 475 221.00 | 475 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 899.00 | 38 188.00 | 877 710.00 | 915 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 331.00 | 202 621.00 | 1 031 709.00 | 1 234 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 588 832.00 | 739 758.00 | | 588 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | 149 074.00 | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 698 381.00 | 991 735.00 | | 698 381.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 742.00 | 100 000.00 | | 88 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 344.00 | 191 273.00 | | 23 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 432.00 | 133 456.00 | | 68 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 365.00 | 115 021.00 | | 87 365.00 |
EA Autres dettes | 65 418.00 | 233.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 328.00 | 540 011.00 | | 333 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 709.00 | 1 531 746.00 | | 1 031 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 323.00 | 13 110.00 | | 151 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 613.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 836.00 | 12 496.00 | | 148 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 769.00 | 19 871.00 | 68 899.00 | 88 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 227.00 | 117 227.00 | | 117 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 326.00 | 264 430.00 | 68 899.00 | 333 326.00 |