| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 302.00 | | 101 302.00 | 101 302.00 |
AP Constructions | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 24 882.00 | 2 033.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 770.00 | 218 779.00 | 36 991.00 | 255 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | 656.00 | 20 245.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 798.00 | 277 847.00 | 165 951.00 | 443 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 758.00 | 277 847.00 | 218 911.00 | 496 758.00 |
CU Autres participations | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 544.00 | -36 081.00 | | -44 544.00 |
DL TOTAL (I) | -29 294.00 | -20 831.00 | | -29 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 453.00 | 160 924.00 | | 114 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 88 957.00 | | 101 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 21 742.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 1 808.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 205.00 | 273 431.00 | | 248 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 911.00 | 252 599.00 | | 218 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 205.00 | 273 431.00 | | 248 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 855.00 | | 370 855.00 | 370 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 855.00 | | 370 855.00 | 370 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 18 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 2 777.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 2 777.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 4 976.00 | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 5 498.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -2 720.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 235.00 | 353 149.00 | | 391 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 780.00 | 389 230.00 | | 435 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 544.00 | -36 081.00 | | -44 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 790.00 | | 8.00 | 443 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | 8.00 | 26 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 229.00 | 14 963.00 | | 262 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 229.00 | 14 963.00 | | 262 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | | 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 013.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 166.00 | 3 516.00 | | 5 166.00 |
ST Autres comptes | 41 249.00 | 37 355.00 | | 41 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 345.00 | 38 361.00 | | 43 345.00 |
YT Sous‐traitance | 40 095.00 | 36 186.00 | | 40 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 603.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | 1 616.00 | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 856.00 | 115 419.00 | | 129 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |