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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
AH Fonds commercial | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 705.00 | 394 551.00 | 18 154.00 | 412 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 530.00 | 1 435 267.00 | 254 263.00 | 1 689 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 876.00 | 1 865 501.00 | 559 375.00 | 2 424 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 736.00 | | 243 736.00 | 243 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 809.00 | 5 758.00 | 763 051.00 | 768 809.00 |
BZ Autres créances | 175 517.00 | | 175 517.00 | 175 517.00 |
CF Disponibilités | 1 224 502.00 | | 1 224 502.00 | 1 224 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 768.00 | 5 758.00 | 2 440 010.00 | 2 445 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 644.00 | 1 871 259.00 | 2 999 386.00 | 4 870 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
DG Autres réserves | 981 781.00 | 877 901.00 | | 981 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 186.00 | 310 879.00 | | 131 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 105.00 | 1 806 919.00 | | 1 731 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 939.00 | 257 464.00 | | 260 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 859.00 | 622 565.00 | | 662 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 151.00 | 329 890.00 | | 339 151.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 4 310.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 281.00 | 1 232 745.00 | | 1 268 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 386.00 | 3 039 665.00 | | 2 999 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 939.00 | | | 260 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 075.00 | | 268 918.00 | 2 194 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 117.00 | 2 424 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 986.00 | 2 102 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 625.00 | | | 316 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 304.00 | | 268 918.00 | 1 871 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 048.00 | 61 438.00 | 37 986.00 | 1 842 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 2 457.00 | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 824.00 | 58 981.00 | 37 986.00 | 1 808 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 369.00 | | 11 611.00 | 17 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 369.00 | | 11 611.00 | 17 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 369.00 | | 11 611.00 | 17 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 859.00 | 662 859.00 | | 662 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 762 735.00 | 762 735.00 | | 762 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VI Groupe et associés | 260 939.00 | 260 939.00 | | 260 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 535.00 | 977 535.00 | | 977 535.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 281.00 | 1 268 281.00 | | 1 268 281.00 |