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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 398.00 | | 383 398.00 | 383 398.00 |
AP Constructions | 301 769.00 | 45 972.00 | 255 797.00 | 301 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 221.00 | 255 041.00 | 90 180.00 | 345 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 490.00 | 602 134.00 | 151 356.00 | 753 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 716.00 | 915 719.00 | 894 997.00 | 1 810 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 646.00 | 4 734.00 | 88 913.00 | 93 646.00 |
BZ Autres créances | 3 609 429.00 | | 3 609 429.00 | 3 609 429.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 363.00 | 4 734.00 | 3 720 629.00 | 3 725 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 079.00 | 920 453.00 | 4 615 626.00 | 5 536 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
DG Autres réserves | 2 660 005.00 | 2 660 005.00 | | 2 660 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 088.00 | 230 903.00 | | 340 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 735.00 | 2 972 551.00 | | 3 081 735.00 |
DP Provisions pour risques | 63 090.00 | 119 004.00 | | 63 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 901.00 | 942.00 | | 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 992.00 | 119 946.00 | | 63 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 851.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 711.00 | 215 765.00 | | 239 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 777.00 | 461 478.00 | | 492 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 267.00 | 396 321.00 | | 419 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 292.00 | | 35 340.00 |
EA Autres dettes | 276 950.00 | 277 301.00 | | 276 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 899.00 | 1 387 008.00 | | 1 469 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 626.00 | 4 479 505.00 | | 4 615 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 4 747 016.00 | | 4 747 016.00 | 4 747 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 297.00 | | 4 747 297.00 | 4 747 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | 4 825.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 4 825.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 686.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 1 686.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | 3 139.00 | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 840.00 | 80 914.00 | | 122 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 819.00 | 4 392 109.00 | | 4 919 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 731.00 | 4 161 206.00 | | 4 579 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 088.00 | 230 903.00 | | 340 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 201.00 | | 33 516.00 | 1 777 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 970.00 | | | 395 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 231.00 | | 33 516.00 | 1 381 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 009.00 | 44 711.00 | | 871 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 437.00 | 44 711.00 | | 858 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 946.00 | 81.00 | 56 035.00 | 119 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 4 734.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 4 734.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 867.00 | 4 815.00 | 61 957.00 | 125 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | 61 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 711.00 | | | 239 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 777.00 | 492 777.00 | | 492 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 950.00 | 276 950.00 | | 276 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VB T. V. A. | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 331 864.00 | | 3 331 864.00 | 3 331 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 775.00 | 372 911.00 | 3 331 864.00 | 3 704 775.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 899.00 | 1 230 188.00 | | 1 469 899.00 |