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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 642.00 | 62 340.00 | 2 302.00 | 64 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 563.00 | 82 255.00 | 3 308.00 | 85 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 969.00 | | 248 969.00 | 248 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 355.00 | 260 728.00 | 283 627.00 | 544 355.00 |
BN En cours de production de biens | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 590.00 | | 342 590.00 | 342 590.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 326 994.00 | | 326 994.00 | 326 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 529.00 | | 874 529.00 | 874 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 884.00 | 260 728.00 | 1 158 156.00 | 1 418 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 91 320.00 | 62 983.00 | 28 337.00 | 91 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 194 176.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 543.00 | 240 630.00 | | 167 543.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | -284 742.00 | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 905.00 | 61 655.00 | | 147 905.00 |
DL TOTAL (I) | 462 835.00 | 318 609.00 | | 462 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 606.00 | 213 927.00 | | 211 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 735.00 | 81 966.00 | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 84 503.00 | | 99 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 099.00 | 309 152.00 | | 261 099.00 |
EA Autres dettes | 65 717.00 | 56 357.00 | | 65 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 321.00 | 745 905.00 | | 695 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 156.00 | 1 064 515.00 | | 1 158 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 789.00 | 4 159.00 | | 381 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 4 991.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 299.00 | | 1 176 299.00 | 1 176 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 299.00 | | 1 176 299.00 | 1 176 299.00 |
FM Production stockée | | | -8 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 1.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 1.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | 1 929.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 2 113.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -2 112.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 753.00 | 904 501.00 | | 1 200 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 847.00 | 842 847.00 | | 1 052 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 905.00 | 61 655.00 | | 147 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 768.00 | | 6 587.00 | 537 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 642.00 | | 1 000.00 | 63 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 411.00 | | 5 587.00 | 335 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 570.00 | 3 176.00 | | 194 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 098.00 | 2 242.00 | | 60 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 471.00 | 934.00 | | 134 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 099.00 | 261 099.00 | | 261 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 716.00 | 2 721.00 | 17 900.00 | 65 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 969.00 | | 248 969.00 | 248 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 342 590.00 | 342 590.00 | | 342 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 447.00 | 1 489.00 | 5 957.00 | 207 447.00 |
VI Groupe et associés | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 056.00 | 379 377.00 | 249 679.00 | 629 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 321.00 | 381 789.00 | 68 436.00 | 695 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
ST Autres comptes | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
YT Sous‐traitance | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 913.00 | | | 316 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |