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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 132 929.00 | 77 105.00 | 1 055 824.00 | 1 132 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 918.00 | 81 505.00 | 884 411.00 | 965 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 233.00 | 158 610.00 | 2 300 623.00 | 2 459 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 631.00 | 9 316.00 | 508 315.00 | 517 631.00 |
BZ Autres créances | 379 402.00 | | 379 402.00 | 379 402.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 313.00 | 9 316.00 | 1 011 997.00 | 1 021 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 546.00 | 167 926.00 | 3 312 620.00 | 3 480 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
DH Report à nouveau | 151 997.00 | 382 708.00 | | 151 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 713.00 | -230 711.00 | | -672 713.00 |
DL TOTAL (I) | -192 272.00 | 480 441.00 | | -192 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 727.00 | 385 819.00 | | 548 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 727.00 | 385 819.00 | | 548 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 350.00 | 38 115.00 | | 1 342 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 937.00 | 1 103 207.00 | | 666 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 569.00 | 412 713.00 | | 550 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 128.00 | 418 479.00 | | 221 128.00 |
EA Autres dettes | 175 180.00 | 161 103.00 | | 175 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 164.00 | 2 133 617.00 | | 2 956 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 620.00 | 2 999 877.00 | | 3 312 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 783.00 | | 287 783.00 | 287 783.00 |
FG Production vendue services | 3 498 007.00 | | 3 498 007.00 | 3 498 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 790.00 | | 3 785 790.00 | 3 785 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 362.00 | |
GE Autres charges | | | 23 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 761.00 | | | -26 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 600.00 | -39 775.00 | | 30 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 072.00 | 4 189 193.00 | | 4 121 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 785.00 | 4 419 904.00 | | 4 793 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 713.00 | -230 711.00 | | -672 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 367.00 | | 3 245 462.00 | 1 644 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430 596.00 | 2 459 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430 596.00 | 2 459 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 367.00 | | 3 245 462.00 | 1 644 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 65 551.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 65 551.00 | | 15 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 819.00 | 504 484.00 | 341 575.00 | 385 819.00 |
6T Sur comptes clients | 6 211.00 | 10 491.00 | 7 386.00 | 6 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 211.00 | 10 491.00 | 7 386.00 | 6 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 029.00 | 514 975.00 | 348 961.00 | 392 029.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 853.00 | 348 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 937.00 | 666 937.00 | | 666 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
UX Autres créances clients | 517 586.00 | 517 586.00 | | 517 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 350.00 | 1 342 350.00 | | 1 342 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VP Divers | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 923.00 | 896 923.00 | | 896 923.00 |
VW T.V.A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 165.00 | 2 956 165.00 | | 2 956 165.00 |