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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 871.00 | 48 080.00 | 791.00 | 48 871.00 |
AH Fonds commercial | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 822.00 | 278 723.00 | 2 099.00 | 280 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 168.00 | 360 936.00 | 4 231.00 | 365 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 268.00 | 687 740.00 | 110 528.00 | 798 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BP En cours de production de services | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 522.00 | 38 161.00 | 299 360.00 | 337 522.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 468.00 | 38 161.00 | 398 307.00 | 436 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 738.00 | 725 902.00 | 508 836.00 | 1 234 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 322 964.00 | | | 322 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 836.00 | | | 508 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 860.00 | | 1 122 860.00 | 1 122 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 860.00 | | 1 122 860.00 | 1 122 860.00 |
FM Production stockée | | | -3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 076.00 | | | 1 133 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 709.00 | | | 1 101 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 224.00 | | 2 044.00 | 796 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 965.00 | | 2 025.00 | 643 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 19.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 918.00 | 9 822.00 | | 677 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 003.00 | 2 076.00 | | 46 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 914.00 | 7 745.00 | | 631 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 292 003.00 | 292 003.00 | | 292 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 975.00 | 303 126.00 | 46 848.00 | 349 975.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
YT Sous‐traitance | 451 615.00 | | | 451 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 378.00 | | | 651 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |