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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 946.00 | 88 394.00 | 26 552.00 | 114 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 132.00 | 340 910.00 | 20 221.00 | 361 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 437.00 | 429 304.00 | 175 133.00 | 604 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
BT Marchandises | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 540 739.00 | | 540 739.00 | 540 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 542.00 | | 643 542.00 | 643 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 979.00 | 429 304.00 | 818 675.00 | 1 247 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 417 118.00 | 367 780.00 | | 417 118.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 49 258.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 583 670.00 | 490 294.00 | | 583 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 87 528.00 | | 41 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | 328 720.00 | | 112 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 768.00 | 102 188.00 | | 80 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 005.00 | 518 436.00 | | 235 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 675.00 | 1 008 730.00 | | 818 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 005.00 | 518 436.00 | | 235 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 046.00 | | 20 447.00 | 596 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 702.00 | 604 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 702.00 | 476 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 703.00 | | 20 076.00 | 467 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | 371.00 | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 402.00 | 33 605.00 | 11 702.00 | 407 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 402.00 | 33 605.00 | 11 702.00 | 407 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 243.00 | 42 052.00 | 20 191.00 | 62 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |