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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632.00 | 4 031.00 | 601.00 | 4 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 80 774.00 | 309.00 | 81 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 329.00 | 108 019.00 | 4 309.00 | 112 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CF Disponibilités | 927 534.00 | | 927 534.00 | 927 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 887.00 | | 1 221 887.00 | 1 221 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 216.00 | 108 019.00 | 1 226 197.00 | 1 334 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 089.00 | 486 430.00 | | 483 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 467.00 | 196 659.00 | | 190 467.00 |
DL TOTAL (I) | 860 556.00 | 870 089.00 | | 860 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 5 058.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 920.00 | 111 797.00 | | 125 920.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 8 779.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 640.00 | 125 634.00 | | 350 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 197.00 | 1 010 723.00 | | 1 226 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 368.00 | | 780 368.00 | 780 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 707.00 | 69 658.00 | | 62 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 563.00 | 807 552.00 | | 802 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 096.00 | 610 893.00 | | 612 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 467.00 | 196 659.00 | | 190 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 081.00 | 1 938.00 | | 106 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 086.00 | 127.00 | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 995.00 | 1 811.00 | | 82 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 355.00 | 118 970.00 | 3 384.00 | 122 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |