| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 851.00 | 168 250.00 | 1 601.00 | 169 851.00 |
AH Fonds commercial | 553 601.00 | | 553 601.00 | 553 601.00 |
AN Terrains | 821 314.00 | 291 043.00 | 530 271.00 | 821 314.00 |
AP Constructions | 3 457 473.00 | 2 529 115.00 | 928 358.00 | 3 457 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653 877.00 | 3 166 715.00 | 1 487 162.00 | 4 653 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 891.00 | 342 574.00 | 31 317.00 | 373 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 809 334.00 | 6 803 469.00 | 6 005 865.00 | 12 809 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096 392.00 | | 4 096 392.00 | 4 096 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294 063.00 | | 1 294 063.00 | 1 294 063.00 |
BT Marchandises | 142 084.00 | 8 113.00 | 133 971.00 | 142 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 536 889.00 | 553 209.00 | 8 983 680.00 | 9 536 889.00 |
BZ Autres créances | 2 104 146.00 | | 2 104 146.00 | 2 104 146.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 217 910.00 | 561 322.00 | 16 656 587.00 | 17 217 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027 244.00 | 7 364 791.00 | 22 662 452.00 | 30 027 244.00 |
CU Autres participations | 2 724 874.00 | 305 772.00 | 2 419 102.00 | 2 724 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 291.00 | 847 291.00 | | 847 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 790.00 | 438 790.00 | | 438 790.00 |
DG Autres réserves | 5 515 030.00 | 5 384 823.00 | | 5 515 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 646.00 | 130 207.00 | | -934 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 265.00 | 7 359 911.00 | | 6 425 265.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 98 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 98 000.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 627.00 | 3 088 981.00 | | 5 991 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771 137.00 | 9 469 840.00 | | 8 771 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 331.00 | 1 025 418.00 | | 1 146 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 138.00 | | |
EA Autres dettes | 79 087.00 | 38 456.00 | | 79 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 124 188.00 | 14 631 833.00 | | 16 124 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 662 452.00 | 22 089 744.00 | | 22 662 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 183.00 | 14 631 833.00 | | 15 988 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 981 799.00 | 3 082 855.00 | | 5 981 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 743 577.00 | 68 186.00 | 11 811 763.00 | 11 743 577.00 |
FD Production vendue biens | 34 981 813.00 | 907 098.00 | 35 888 911.00 | 34 981 813.00 |
FG Production vendue services | 210 475.00 | 14 178.00 | 224 652.00 | 210 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 935 865.00 | 989 461.00 | 47 925 326.00 | 46 935 865.00 |
FM Production stockée | | | 402 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 596 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 794 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 342 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 434 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 527.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 72.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 335.00 | 160 076.00 | | 9 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | 191 337.00 | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 327.00 | 42 672.00 | | 69 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 327.00 | 44 527.00 | | 69 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 991.00 | 146 810.00 | | -59 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 607 585.00 | 52 444 060.00 | | 48 607 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 542 231.00 | 52 313 852.00 | | 49 542 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 646.00 | 130 207.00 | | -934 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 609 663.00 | | 2 036 062.00 | 12 609 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 641.00 | 185 750.00 | 12 809 334.00 | 1 650 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 641.00 | 185 750.00 | 9 354 165.00 | 1 650 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 451.00 | | | 723 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 155 925.00 | | 2 034 632.00 | 9 155 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 287.00 | | 1 430.00 | 2 730 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076 013.00 | 421 684.00 | | 6 076 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 308.00 | 942.00 | | 167 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 705.00 | 420 742.00 | | 5 908 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 15 000.00 | | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 042.00 | 3 071.00 | | 5 042.00 |
6T Sur comptes clients | 428 255.00 | 209 626.00 | 84 673.00 | 428 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 661.00 | 214 106.00 | 84 673.00 | 737 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 661.00 | 229 106.00 | 84 673.00 | 835 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 698.00 | 84 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771 137.00 | 8 771 137.00 | | 8 771 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 801.00 | 383 801.00 | | 383 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
UX Autres créances clients | 8 835 897.00 | | | 8 835 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 992.00 | | | 700 992.00 |
VB T. V. A. | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 852.00 | | | 1 838 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 991 627.00 | 5 991 627.00 | | 5 991 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 686 678.00 | 11 679 834.00 | 6 843.00 | 11 686 678.00 |
VW T.V.A. | 358 316.00 | 358 316.00 | | 358 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988 183.00 | 15 988 183.00 | | 15 988 183.00 |