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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 142.00 | 418 142.00 | | 418 142.00 |
AP Constructions | 118 202.00 | 100 743.00 | 17 459.00 | 118 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 178 690.00 | 33 930.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 882.00 | 697 575.00 | 79 308.00 | 776 882.00 |
BT Marchandises | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 435.00 | 5 000.00 | 491 435.00 | 496 435.00 |
BZ Autres créances | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CF Disponibilités | 3 354 355.00 | | 3 354 355.00 | 3 354 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 384.00 | 5 000.00 | 3 942 384.00 | 3 947 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 266.00 | 702 575.00 | 4 021 691.00 | 4 724 266.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 257.00 | 1 515 760.00 | | 1 743 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 259.00 | 227 497.00 | | 194 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 189.00 | 2 106 930.00 | | 2 301 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | 56 444.00 | | 146 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 473.00 | 941 947.00 | | 1 055 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 530.00 | 356 775.00 | | 518 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 502.00 | 1 355 166.00 | | 1 720 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 691.00 | 3 462 096.00 | | 4 021 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 215.00 | 11 452.00 | 386 666.00 | 375 215.00 |
FG Production vendue services | 3 871 164.00 | 64 823.00 | 3 935 988.00 | 3 871 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 379.00 | 76 275.00 | 4 322 654.00 | 4 246 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 697.00 | | 13 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | 697.00 | | 13 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 417.00 | 76 563.00 | | 59 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 587.00 | 3 790 952.00 | | 4 382 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 328.00 | 3 563 456.00 | | 4 188 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 259.00 | 227 497.00 | | 194 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 103.00 | 20 472.00 | | 677 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 142.00 | | | 418 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 961.00 | 20 472.00 | | 258 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 1 050.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 1 050.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 1 050.00 | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 472.00 | 1 055 472.00 | | 1 055 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 530.00 | 518 530.00 | | 518 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 674.00 | 536 674.00 | | 536 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 562.00 | 536 674.00 | 27 888.00 | 564 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 502.00 | 1 720 502.00 | | 1 720 502.00 |