| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 114.00 | 21 227.00 | 38 887.00 | 60 114.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 243 399.00 | 235 931.00 | 7 468.00 | 243 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 867.00 | 1 387 662.00 | 1 415 205.00 | 2 802 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 064.00 | 630 618.00 | 292 446.00 | 923 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 490.00 | 2 277 175.00 | 2 411 315.00 | 4 688 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 023.00 | | 490 023.00 | 490 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 365.00 | | 820 365.00 | 820 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 791.00 | | 1 677 791.00 | 1 677 791.00 |
BZ Autres créances | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 642.00 | | 3 564 642.00 | 3 564 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 132.00 | 2 277 175.00 | 5 975 956.00 | 8 253 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 202.00 | 1 738.00 | 78 464.00 | 80 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 283 957.00 | 283 957.00 | | 283 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 249 301.00 | 3 510.00 | | 249 301.00 |
DH Report à nouveau | | -184 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 027.00 | 430 289.00 | | 209 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 645.00 | 51 241.00 | | 246 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 830.00 | 869 400.00 | | 1 273 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 838.00 | 960 000.00 | | 1 070 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 062.00 | 1 304 329.00 | | 1 321 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 871.00 | 971 635.00 | | 1 346 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 659.00 | 1 050 162.00 | | 949 659.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | 7 862.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 126.00 | 4 293 987.00 | | 4 702 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 956.00 | 5 163 387.00 | | 5 975 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 027.00 | 2 329 360.00 | | 3 234 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FD Production vendue biens | 9 609 037.00 | 2 247 880.00 | 11 856 917.00 | 9 609 037.00 |
FG Production vendue services | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 720.00 | 2 247 880.00 | 11 883 600.00 | 9 635 720.00 |
FM Production stockée | | | 355 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 488 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 719 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 566.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 107 341.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 070.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 295.00 | 107 303.00 | | 54 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 295.00 | 107 303.00 | | 54 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 047.00 | 104 929.00 | | 22 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 687.00 | 11 307.00 | | 132 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 734.00 | 116 236.00 | | 154 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 439.00 | -8 934.00 | | -100 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 543 289.00 | 10 852 779.00 | | 12 543 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 262.00 | 10 422 490.00 | | 12 334 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 027.00 | 430 289.00 | | 209 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 895.00 | 42 928.00 | | 37 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 566.00 | | 1 292 107.00 | 4 311 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 233 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 183.00 | 4 688 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 583.00 | 4 009 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 128.00 | | 12 883.00 | 352 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 534.00 | | 1 179 344.00 | 3 744 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 904.00 | | 19 678.00 | 214 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 755.00 | 286 840.00 | 296 419.00 | 2 286 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 738.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 128.00 | 10 098.00 | | 11 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 626.00 | 275 004.00 | 296 419.00 | 2 275 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 831.00 | 379 639.00 | 522 191.00 | 901 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 871.00 | 1 346 871.00 | | 1 346 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 432.00 | 413 432.00 | | 413 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 291.00 | 517 291.00 | | 517 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 294.00 | | 213 294.00 | 213 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 791.00 | 1 677 791.00 | | 1 677 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VB T. V. A. | 243 938.00 | 243 938.00 | | 243 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 353.00 | 236 445.00 | 695 908.00 | 932 353.00 |
VI Groupe et associés | 419 232.00 | 169 232.00 | 250 000.00 | 419 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 764.00 | | | 385 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 627.00 | | | 435 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 128.00 | 2 177 835.00 | 213 294.00 | 2 391 128.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 126.00 | 3 234 027.00 | 1 468 099.00 | 4 702 126.00 |