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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 823.00 | 23 893.00 | 13 930.00 | 37 823.00 |
AH Fonds commercial | 469 815.00 | | 469 815.00 | 469 815.00 |
AN Terrains | 187 924.00 | 15 195.00 | 172 729.00 | 187 924.00 |
AP Constructions | 1 527 428.00 | 824 852.00 | 702 576.00 | 1 527 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 764.00 | 64 695.00 | 6 069.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 948.00 | 194 603.00 | 209 345.00 | 403 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 024.00 | 1 123 238.00 | 1 574 785.00 | 2 698 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 730.00 | 1 123 238.00 | 1 662 491.00 | 2 785 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 611.00 | 1 525.00 | | 5 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 201.00 | | | 365 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
DH Report à nouveau | 230 749.00 | 224 445.00 | | 230 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 6 304.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 674 514.00 | 279 993.00 | | 674 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 700.00 | 367 842.00 | | 542 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 745.00 | 83 733.00 | | 85 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 8 931.00 | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 5 970.00 | | 11 384.00 |
EA Autres dettes | 276 701.00 | 173 120.00 | | 276 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 977.00 | 639 596.00 | | 987 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 491.00 | 919 589.00 | | 1 662 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 749.00 | 295 530.00 | | 512 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 32.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 994.00 | | 551 994.00 | 551 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 994.00 | | 551 994.00 | 551 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 5 630.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 1 113.00 | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 116.00 | 66 127.00 | | 555 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 881.00 | 59 823.00 | | 529 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 6 304.00 | | 25 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 680.00 | | 1 498 343.00 | 1 199 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 625.00 | | 143 013.00 | 364 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 055.00 | | 1 355 009.00 | 835 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 284.00 | 90 955.00 | | 1 032 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 770.00 | 2 123.00 | | 21 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 514.00 | 88 831.00 | | 1 010 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 143.00 | 68 164.00 | 257 600.00 | 542 143.00 |
VI Groupe et associés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 728.00 | 512 749.00 | 257 600.00 | 986 728.00 |