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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 343.00 | 27 748.00 | 8 594.00 | 36 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 28 440.00 | 8 594.00 | 37 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581.00 | 3 667.00 | 1 915.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 235.00 | 3 667.00 | 199 568.00 | 203 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 269.00 | 32 106.00 | 208 163.00 | 240 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 999.00 | 85.00 | | -39 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | -40 084.00 | | 43 207.00 |
DL TOTAL (I) | 179 548.00 | 136 341.00 | | 179 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 1 877.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | 16 929.00 | | 16 787.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 6 168.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 615.00 | 24 987.00 | | 28 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 163.00 | 161 328.00 | | 208 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 615.00 | 24 987.00 | | 28 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 352.00 | | 267 352.00 | 267 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 931.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 742.00 | 450.00 | | 5 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 135.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | 135.00 | | 12 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | 315.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 096.00 | 154 929.00 | | 273 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 888.00 | 195 013.00 | | 229 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 207.00 | -40 084.00 | | 43 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 211.00 | | 7 738.00 | 131 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 916.00 | 37 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 024.00 | 36 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 628.00 | | 7 738.00 | 121 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 907.00 | 1 879.00 | 89 347.00 | 115 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | 3 150.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 066.00 | 1 879.00 | 86 197.00 | 112 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |