| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 63 298.00 | 40 450.00 | 22 849.00 | 63 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 280.00 | 145 648.00 | 6 632.00 | 152 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 173.00 | 289 405.00 | 30 768.00 | 320 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 581.00 | 475 502.00 | 92 079.00 | 567 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 280.00 | 475 502.00 | 145 777.00 | 621 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -43 552.00 | | | -43 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | -43 552.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704.00 | 3 040.00 | | 15 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 666.00 | 54 975.00 | | 27 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 923.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 46 267.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 30 232.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 073.00 | 134 396.00 | | 130 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 777.00 | 137 436.00 | | 145 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 419.00 | 108 428.00 | | 118 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 537.00 | 23 882.00 | | 11 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 683 228.00 | | 683 228.00 | 683 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 228.00 | | 683 228.00 | 683 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 002.00 | 21 567.00 | | 13 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 563.00 | 12 813.00 | | 6 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 2 106.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 106.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 126.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 788.00 | 604 173.00 | | 697 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 124.00 | 647 725.00 | | 685 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | -43 552.00 | | 12 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | 4 420.00 | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 899.00 | | 6 683.00 | 560 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 069.00 | | 6 683.00 | 529 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 125.00 | 20 377.00 | | 455 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 125.00 | 20 377.00 | | 455 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | 9 685.00 | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | 7 690.00 | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 61 748.00 | 62 916.00 | | 61 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 305.00 | 97 929.00 | | 100 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | 2 570.00 | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 007.00 | 12 255.00 | | 10 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 809.00 | 65 458.00 | | 75 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 237.00 | 38 284.00 | | 40 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 891.00 | 168 535.00 | | 171 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |