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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 4 239.00 | 1 491.00 | 5 730.00 |
AP Constructions | 1 437 157.00 | 933 605.00 | 503 551.00 | 1 437 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 043.00 | 475 620.00 | 72 422.00 | 548 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 211.00 | 258 392.00 | 189 819.00 | 448 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 206.00 | | 201 206.00 | 201 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 900.00 | 1 671 857.00 | 1 034 043.00 | 2 705 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
BZ Autres créances | 236 767.00 | | 236 767.00 | 236 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 551 119.00 | | 2 551 119.00 | 2 551 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 248.00 | | 2 879 248.00 | 2 879 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 148.00 | 1 671 857.00 | 3 913 291.00 | 5 585 148.00 |
CU Autres participations | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 687.00 | 1 735 116.00 | | 1 955 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 718.00 | 220 571.00 | | 157 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 405.00 | 2 043 687.00 | | 2 201 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 481.00 | 753 777.00 | | 725 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 702.00 | 311 747.00 | | 286 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 419.00 | 193 655.00 | | 249 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 752.00 | 345 846.00 | | 322 752.00 |
EA Autres dettes | 127 532.00 | 166 811.00 | | 127 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 886.00 | 1 771 835.00 | | 1 711 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 291.00 | 3 815 522.00 | | 3 913 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 139.00 | | 2 199 139.00 | 2 199 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 139.00 | | 2 199 139.00 | 2 199 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 800.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 750.00 | 16 109.00 | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | 16 109.00 | | 21 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 750.00 | 16 109.00 | | 21 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 824.00 | 21 066.00 | | 54 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 788.00 | 3 870 942.00 | | 3 961 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 071.00 | 3 650 371.00 | | 3 804 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 718.00 | 220 571.00 | | 157 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 814.00 | | 320 085.00 | 2 385 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | 1 675.00 | 4 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 999.00 | | 318 410.00 | 2 114 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | | | 266 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 057.00 | 140 800.00 | | 1 531 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 184.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 002.00 | 140 616.00 | | 1 527 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 224.00 | 127 700.00 | 1 524.00 | 129 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 419.00 | 249 419.00 | | 249 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 532.00 | 127 532.00 | | 127 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 647.00 | 102 540.00 | 623 107.00 | 725 647.00 |
VI Groupe et associés | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 052.00 | 1 087 421.00 | 624 631.00 | 1 712 052.00 |